TUKAS/TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.039.578 28.075 -187.016.287 15.227.319 136.430.142 136.430.142 Transferler 15.227.319 -15.227.319 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -138.002 8.702.951 8.564.949 8.564.949 Dönem Karı (Zararı) 8.702.951 8.702.951 8.702.951 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -138.002 -138.002 -138.002 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.947 -1.177.580 28.075 -171.788.968 8.702.951 144.995.091 144.995.091 Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -171.794.287 6.293.290 141.125.311 141.125.311 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler -2.560.886 -2.560.886 -2.560.886 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -443.073 33.394 -174.355.173 6.293.290 138.564.425 138.564.425 Transferler 6.293.290 -6.293.290 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -199.505 6.661.158 6.461.653 6.461.653 Dönem Karı (Zararı) 6.661.158 6.661.158 6.661.158 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -199.505 -199.505 -199.505 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.321 -642.578 33.394 -168.061.883 6.661.158 145.026.078 145.026.078 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30.963.971 23.542.742 Dönem Karı (Zararı) 6.661.158 8.702.951 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 6.661.158 8.702.951 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.581.159 7.710.370 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9,10 3.449.398 3.068.347 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5 894.261 662.511 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 894.261 662.511 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.512.881 51.747 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 93.813 56.488 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12 153.538 -4.741 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 3.265.530 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.093.089 4.141.409 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10.587.653 3.398.759 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 2.729.021 1.690.444 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -6.223.585 -947.794 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -10.353.023 44.278 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -15.447 -257.922 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20 -15.447 -257.922 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 19.840.126 7.129.421 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -15.371.776 -15.630.164 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -15.371.776 -15.630.164 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -4.457.466 721.580 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -4.457.466 721.580 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 44.961.336 39.318.793 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -15.885.792 -17.045.835 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11.771.534 1.204.117 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 11.771.534 1.204.117 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.156.855 229.257 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1.156.855 229.257 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -2.334.565 -1.668.327 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -1.517.225 1.684.073 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -817.340 -3.352.400 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 31.082.443 23.542.742 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -118.472 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -56.036.970 -6.271.859 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -56.036.970 -6.271.859 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -56.328.650 -6.811.574 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 291.680 539.715 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25.685.106 -13.895.090 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25.685.106 -13.895.090 Kredilerden Nakit Girişleri 25.685.106 -13.895.090 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 612.107 3.375.793 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 612.107 3.375.793 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.297.360 1.889.436 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.909.467 5.265.229 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 30 5.909.467 5.297.360 Ticari Alacaklar 5 69.961.309 55.483.794 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 69.961.309 55.483.794 Diğer Alacaklar 6 9.167.179 4.709.705 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 9.167.179 4.709.705 Stoklar 7 93.730.322 138.691.658 Peşin Ödenmiş Giderler 8 26.590.375 10.704.590 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.590.375 10.704.590 Diğer Dönen Varlıklar 15 21.598.699 20.229.974 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21.598.699 20.229.974 ARA TOPLAM 226.957.351 235.117.081 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 24 20.703.245 20.703.245 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 247.660.596 255.820.326 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 148.500 Maddi Duran Varlıklar 9 156.281.588 103.328.491 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 250.313 283.250 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 21.327.429 10.284.543 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 178.007.830 113.896.284 TOPLAM VARLIKLAR 425.668.426 369.716.610 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 28 97.989.471 103.358.146 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 97.989.471 103.358.146 Banka Kredileri 28 97.989.471 103.358.146 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28 19.383.875 39.412.730 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.383.875 39.412.730 Banka Kredileri 28 14.579.880 36.536.068 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28 4.803.995 2.876.662 Ticari Borçlar 5 49.820.227 41.543.258 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 885 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 49.820.227 41.542.373 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6 622.334 399.618 Diğer Borçlar 6 1.513.048 356.196 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.513.048 356.196 Ertelenmiş Gelirler 8 13.653.505 11.675.118 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 13.653.505 11.675.118 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.198.299 731.272 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 169.092 121.134 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 4.029.207 610.138 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 711.399 211.819 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 711.399 211.819 ARA TOPLAM 187.892.158 197.688.157 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 187.892.158 197.688.157 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 91.273.960 29.603.677 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 91.273.960 29.603.677 Banka Kredileri 28 76.704.963 26.791.172 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 28 14.568.997 2.812.505 Uzun Vadeli Karşılıklar 14 1.476.230 1.299.465 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 1.476.230 1.299.465 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.750.190 30.903.142 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 280.642.348 228.591.299 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 145.026.078 141.125.311 Ödenmiş Sermaye 16 272.650.000 272.650.000 Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212 1.894.212 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 121.454 121.454 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 16 31.727.743 31.927.248 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 31.727.743 31.927.248 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 16 31.727.743 31.927.248 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 33.394 33.394 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -168.061.883 -171.794.287 Net Dönem Karı veya Zararı 6.661.158 6.293.290 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 145.026.078 141.125.311 TOPLAM KAYNAKLAR 425.668.426 369.716.610 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 17 147.923.554 118.777.235 78.487.944 62.821.662 Satışların Maliyeti 17 -121.867.644 -95.809.808 -64.465.518 -50.111.169 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 26.055.910 22.967.427 14.022.426 12.710.493 BRÜT KAR (ZARAR) 26.055.910 22.967.427 14.022.426 12.710.493 Genel Yönetim Giderleri 18 -3.127.524 -2.525.391 -1.670.891 -1.472.102 Pazarlama Giderleri 18 -8.716.394 -7.852.630 -4.817.554 -3.897.060 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18 -178.413 -96.939 -63.762 -57.741 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 7.974.928 3.798.038 4.364.362 1.397.652 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -4.253.160 -3.550.600 -3.201.634 -1.530.115 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.755.347 12.739.905 8.632.947 7.151.127 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 15.447 257.922 97.158 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri -550.314 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 17.220.480 12.997.827 8.632.947 7.248.285 Finansman Gelirleri 22 5.746.515 13.428.547 924.060 326.566 Finansman Giderleri 22 -26.658.860 -17.679.145 -13.233.564 -4.598.604 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -3.691.865 8.747.229 -3.676.557 2.976.247 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 10.353.023 -44.278 6.045.392 695.674 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 10.353.023 -44.278 6.045.392 695.674 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921 DÖNEM KARI (ZARARI) 6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 6.661.158 8.702.951 2.368.835 3.671.921 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -199.505 -138.002 -213.622 -82.690 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -199.505 -138.002 -213.622 -82.690 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -199.505 -138.002 -213.622 -82.690 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 6.461.653 8.564.949 2.155.213 3.589.231 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 6.461.653 8.564.949 2.155.213 3.589.231 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705342 BIST