TUKAS/TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311 Transferler 6.293.290 -6.293.290 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.193.877 4.193.877 4.193.877 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 14.117 14.117 14.117 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -428.956 33.394 -165.500.996 4.193.877 145.333.305 145.333.305 Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 35.625.471 -35.625.471 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 11.684.652 11.684.652 11.684.652 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 43.466 57.584 14.118 14.118 Dönem Sonu Bakiyeler 272.650.000 1.894.212 121.454 32.326.854 0 34.332 -132.436.412 11.684.652 186.275.092 186.275.092 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -19.386.114 -4.488.964 Dönem Karı (Zararı) 11.684.652 4.193.877 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.573.718 342.675 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.543.993 2.029.872 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 21.897 -136.283 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 50.308 Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -28.411 -136.283 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 953.523 476.353 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 911.006 476.353 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 42.517 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.541.831 -93.224 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10.520.873 1.173.715 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 118.954 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -2.097.996 -1.266.939 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.788.900 2.110.800 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 723.574 -4.307.632 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 179.789 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 83.000 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 83.000 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -46.558.362 -8.866.904 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -43.653.893 -5.068.355 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -43.653.893 -5.068.355 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 76.116.762 23.872.424 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -25.308.694 -13.707.677 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -58.171.073 -9.482.946 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 147.275 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.159.982 -246.466 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) -4.020.588 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.618.518 -360.571 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -3.067.182 2.622.394 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 8.685.700 -2.982.965 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -19.299.992 -4.330.352 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -86.122 -158.612 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.218.245 -8.023.498 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 100.000 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 100.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.218.245 -8.123.498 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.218.245 -8.123.498 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30.967.673 16.723.665 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.967.673 16.723.665 Kredilerden Nakit Girişleri 30.967.673 16.723.665 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 8.363.314 4.211.203 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 8.363.314 4.211.203 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.462.441 5.297.360 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12.825.755 9.508.563 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 16 12.825.755 4.462.441 Ticari Alacaklar 5 134.819.184 91.215.599 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 134.819.184 91.215.599 Diğer Alacaklar 9.664.559 6.597.376 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.664.559 6.597.376 Stoklar 6 141.968.292 214.744.190 Peşin Ödenmiş Giderler 7 30.233.002 4.924.308 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7 30.233.002 4.924.308 Diğer Dönen Varlıklar 11 18.381.585 26.918.785 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 18.381.585 26.918.785 ARA TOPLAM 347.892.377 348.862.699 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 347.892.377 348.862.699 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 148.500 148.500 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 20.703.245 20.703.245 Maddi Duran Varlıklar 8 232.418.616 230.976.822 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.047 247.329 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 277.047 247.329 Peşin Ödenmiş Giderler 17.250 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17.193.897 17.917.045 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 270.741.305 270.010.191 TOPLAM VARLIKLAR 618.633.682 618.872.890 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 211.581.569 208.017.809 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 211.581.569 208.017.809 Banka Kredileri 14 200.113.408 197.049.757 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14 11.468.161 10.968.052 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 76.561.958 31.799.491 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14 76.561.958 31.799.491 Banka Kredileri 14 76.561.958 31.799.491 Ticari Borçlar 5 38.992.157 95.665.695 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.150.000 6.500.001 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 36.842.157 89.165.694 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.399.184 1.019.308 Diğer Borçlar 1.206.668 587.813 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.206.668 587.813 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 7 3.377.142 4.537.124 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 7 3.377.142 4.537.124 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.425.056 3.155.719 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 172.025 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.425.056 2.983.694 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 180.982 660.408 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 180.982 660.408 ARA TOPLAM 336.724.716 345.443.367 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 336.724.716 345.443.367 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 14 93.813.590 97.862.371 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 14 93.813.590 97.862.371 Banka Kredileri 14 58.579.760 61.348.528 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.233.830 36.513.843 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.820.284 990.829 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.820.284 990.829 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.633.874 98.853.200 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 432.358.590 444.296.567 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 186.275.092 174.576.323 Ödenmiş Sermaye 272.650.000 272.650.000 Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212 1.894.212 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 121.454 121.454 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 16 32.326.854 32.312.736 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 32.326.854 32.312.736 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 16 32.326.854 32.370.320 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -57.584 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.332 34.332 Yasal Yedekler 34.332 34.332 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -132.436.412 -168.061.882 Net Dönem Karı veya Zararı 11.684.652 35.625.471 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 186.275.092 174.576.323 TOPLAM KAYNAKLAR 618.633.682 618.872.890 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12 156.007.922 69.435.610 Satışların Maliyeti 12 -114.781.503 -57.402.126 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 41.226.419 12.033.484 BRÜT KAR (ZARAR) 41.226.419 12.033.484 Genel Yönetim Giderleri -2.198.264 -1.456.633 Pazarlama Giderleri -6.054.518 -3.898.840 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -220.240 -114.651 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.670.033 3.610.566 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2.414.904 -1.601.840 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 34.008.526 8.572.086 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -83.000 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri -50.308 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 33.958.218 8.489.086 Finansman Gelirleri 13 6.265.392 7.887.128 Finansman Giderleri 13 -27.815.384 -16.489.969 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 12.408.226 -113.755 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -723.574 4.307.632 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -723.574 4.307.632 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 11.684.652 4.193.877 DÖNEM KARI (ZARARI) 11.684.652 4.193.877 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 11.684.652 4.193.877 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -43.466 14.117 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -43.466 14.117 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -43.466 14.117 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -43.466 14.117 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 11.641.186 4.207.994 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 11.641.186 4.207.994 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761946 BIST