TUREX/TUREKS TURIZM TASIMACILIK A.S.

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677 Transferler 847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0 Dönem Karı (Zararı) 7.558.762 7.558.762 96.106 7.654.868 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 259.592 259.592 259.592 Sermaye Arttırımı 6.493.531 6.493.531 6.493.531 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması -154.553 -154.553 -4.900 -159.453 Dönem Sonu Bakiyeler 100.000.000 7.631.052 -1.939.353 1.724.378 115.513.318 7.558.762 230.488.157 294.058 230.782.215 Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205 Transferler 2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) 6.126.206 6.126.206 81.966 6.208.172 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.739.635 -1.739.635 -1.739.635 Dönem Sonu Bakiyeler 108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -3.921.286 9.342.518 160.236.869 6.126.206 374.084.968 743.774 374.828.742 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.108.758 12.685.269 Dönem Karı (Zararı) 6.208.172 7.654.868 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 6.208.172 7.654.868 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.914.200 15.997.918 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9.926.802 7.423.630 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 333.941 -229.572 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 333.941 -229.572 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.106.128 1.304.759 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.106.128 1.304.759 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 365.251 3.652.024 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 3.486.084 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 620.007 56.951 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -254.756 108.989 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -181.600 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -181.600 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 248.252 404.361 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 248.252 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 404.361 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.115.426 3.602.169 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -159.453 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -17.056.656 -10.522.760 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -44.208.957 -10.437.310 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 2.778.396 -63.270 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -46.987.353 -10.374.040 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.953.265 -2.502.409 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -696.268 -148.193 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.256.997 -2.354.216 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler -59.643 Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) -59.643 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -13.764.172 4.308.435 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -7.347.635 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 46.118.119 3.098.257 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5.042.061 -1.841.855 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 41.076.058 4.940.112 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 2.475.759 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 393.438 Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) 393.438 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 336.702 311.792 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 126.839 345.835 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 209.863 -34.043 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.952.998 -5.301.525 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 1.569.804 -3.162.815 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 383.194 -2.138.710 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.065.716 13.130.026 Ödenen Faiz 3.300.007 Alınan Faiz -1.951.631 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -700.427 -394.930 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -4.604.907 -49.827 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -18.839.816 -1.769.909 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.219.458 12.466.562 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.219.458 12.466.562 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -22.993.064 -14.147.695 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -22.993.064 -14.147.695 Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -17.841 -88.776 Alınan Faiz 1.951.631 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 15.005.774 -11.000.832 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 6.493.531 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.493.531 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 29.510.000 0 Kredilerden Nakit Girişleri 29.510.000 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.967.292 -13.862.239 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -10.967.292 -13.862.239 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -236.927 -146.040 Ödenen Faiz -3.300.007 -3.486