VAKFN/VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345 Yeni Bakiye 175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 23.958 0 23.934 Dönem Sonu Bakiyeler 175.000 0 0 244 18.779 -572 10.580 0 0 0 47.712 31.578 23.958 0 307.279 Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161 Yeni Bakiye 200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 13.688 0 13.763 Dönem Sonu Bakiyeler 200.000 0 0 244 18.779 -702 22.304 0 0 0 54.290 60.321 13.688 0 368.924 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Kar veya Zarar Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ ESAS FAALİYET GELİRLERİ 72.645 62.872 FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 İskontolu 0 0 Diğer 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 İskontolu 0 0 Diğer 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 72.645 62.872 Finansal Kiralama Gelirleri 71.290 61.769 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.355 1.103 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -37.230 -30.621 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -33.374 -28.866 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri -2 -3 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1.838 0 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.016 -1.752 BRÜT KAR (ZARAR) 35.415 32.251 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 18 -7.531 -7.487 Personel Giderleri -4.687 -5.240 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -195 -152 Genel İşletme Giderleri -2.649 -2.095 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 27.884 24.764 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 19 8.993 17.377 Bankalardan Alınan Faizler 2.830 354 Türev Finansal İşlemler Karı 1.437 67 Kambiyo İşlemleri Karı 729 8.631 Diğer 3.997 8.325 KARŞILIK GİDERLERİ 6 -17.499 -11.286 Özel Karşılıklar -11.515 -11.286 Genel Karşılıklar -5.984 0 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 19 -691 -239 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -169 0 Diğer -522 -239 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 18.687 30.616 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 18.687 30.616 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -4.999 -6.658 Cari Vergi Karşılığı -2.223 -3.844 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -2.776 -2.814 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 13.688 23.958 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 13.688 23.958 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 13.688 23.958 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06840000 0,11980000 SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı -32.230 -18.459 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 60.584 50.355 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri -34.006 -63.768 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.355 1.103 Elde Edilen Diğer Kazançlar -49.476 8.824 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 824 2.901 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -4.687 -5.240 Ödenen Vergiler -17.483 -9.207 Diğer 10.659 -3.427 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 552.653 103.524 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış -162.292 -213.739 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış -1.523 36.407 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 14 -14 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 693.984 278.842 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 22.470 2.028 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 520.423 85.065 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8 -4.171 -168 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 165 127 Diğer -470 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -4.006 -511 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 1.838 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -51.810 İhraç Edilen Sermaye Araçları 1.268 -161 Kiralamaya İlişkin Ödemeler -2 -3 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -48.706 -164 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 55.639 8.200 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 523.350 92.590 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 118.715 67.010 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 642.065 159.600 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 13.688 23.958 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 75 -24 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 75 -24 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 94 -30 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -19 6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 13.763 23.934 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4 26.198 615.867 642.065 63.462 55.253 118.715 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5 25.618 0 25.618 25.618 25.618 İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 6 742.439 2.652.864 3.395.303 711.884 2.409.796 3.121.680 Kiralama İşlemleri (Net) 6 722.789 2.615.816 3.338.605 687.620 2.367.900 3.055.520 Finansal Kiralama Alacakları 966.123 2.975.138 3.941.261 925.919 2.706.854 3.632.773 Kazanılmamış Gelirler (-) -243.334 -359.322 -602.656 -238.299 -338.954 -577.253 Takipteki Alacaklar 6 59.796 156.924 216.720 64.028 151.462 215.490 Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-) -40.146 -119.876 -160.022 -39.764 -109.566 -149.330 ORTAKLIK YATIRIMLARI 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7 28.059 0 28.059 24.603 0 24.603 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8 861 0 861 967 0 967 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0 0 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 0 0 0 0 0 0 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 10 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER 11 83.152 229.522 312.674 72.325 348.311 420.636 ARA TOPLAM 906.327 3.498.253 4.404.580 898.859 2.813.360 3.712.219 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 9 175 0 175 0 0 0 Satış Amaçlı 175 0 175 0 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 906.502 3.498.253 4.404.755 898.859 2.813.360 3.712.219 YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER 12 426.690 3.308.647 3.735.337 457.722 2.634.027 3.091.749 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 13 56 0 56 42 0 42 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14 53.425 0 53.425 51.615 0 51.615 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR 16 8.342 25.796 34.138 7.404 21.043 28.447 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 4.766 0 4.766 5.058 0 5.058 Genel Karşılıklar 3.576 25.796 29.372 2.346 21.043 23.389 CARİ VERGİ BORCU 10 18.626 0 18.626 16.670 0 16.670 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 10 11.093 0 11.093 8.299 0 8.299 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0 0 0 0 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 15 53.518 129.638 183.156 45.588 114.648 160.236 ARA TOPLAM 571.750 3.464.081 4.035.831 587.340 2.769.718 3.357.058 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 17 368.924 0 368.924 355.161 0 355.161 Ödenmiş Sermaye 200.000 200.000 200.000 200.000 Sermaye Yedekleri 244 0 244 244 0 244 Diğer Sermaye Yedekleri 244 0 244 244 0 244 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.381 0 40.381 40.306 0 40.306 Kar Yedekleri 54.290 0 54.290 54.290 0 54.290 Yasal Yedekler 11.317 0 11.317 11.317 0 11.317 Olağanüstü Yedekler 42.973 0 42.973 42.973 0 42.973 Kar veya Zarar 74.009 0 74.009 60.321 0 60.321 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 60.321 0 60.321 0 0 0 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.404.755 942.501 2.769.718 3.712.219 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 ALINAN TEMİNATLAR 22 7.015.124 44.140.829 51.155.953 6.683.957 40.943.684 47.627.641 VERİLEN TEMİNATLAR 0 0 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 245.971 656.033 902.004 211.799 718.602 930.401 Cayılamaz Taahhütler 86.402 227.169 313.571 86.402 216.024 302.426 Cayılabilir Taahhütler 159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975 Kiralama Taahhütleri 159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975 Finansal Kiralama Taahhütleri 159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMETLER 3.103.115 9.455.826 12.558.941 2.830.374 8.241.818 11.072.192 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 10.364.210 54.252.688 64.616.898 9.726.130 49.904.104 59.630.234 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932149 BIST