VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 0,47 16,22 14,47 0 Taş ve Toprağa Dayalı - 2,68 12,81 11,43 0 Metal Ana Sanayi - 0,9 29,21 26,07 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 0,41 1,21 1,08 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - 0,79 15,07 13,45 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 1,08 7,47 6,67 0 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 0,92 24,1 21,51 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 1,56 5,97 5,33 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 8,81 112,06 100 0 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 200.000 263.055,2 1,03 0,715 Finansman Bonosu - 14.540.000 15.082.726,62 58,85 40,975 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili - 10.500.000 10.277.323,31 40,12 27,919 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 25.240.000 25.623.105,13 100 69,609 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 12.09.2022 250.000 276.801,37 2,47 0,75 BPP 22.09.2022 500.000 551.384,59 4,93 1,5 BPP 02.11.2022 38.000 40.652,2 0,36 0,11 BPP 09.11.2022 1.000.000 1.074.314,04 9,6 2,92 BPP 25.11.2022 500.000 536.119,13 4,79 1,46 BPP 29.11.2022 1.000.000 1.072.786,39 9,59 2,91 BPP 14.12.2022 500.000 535.273,83 4,78 1,45 BPP 14.12.2022 500.000 534.877,18 4,78 1,45 VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0 MEVDUAT 0 0 0 0 FON TRYAKBK00052 2.266.316 507.827,02 4,54 1,38 FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.485.893,46 13,28 4,037 FON TRYTISB00422 13.878.301 1.507.724,74 13,48 4,096 FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.497.564,64 13,39 4,068 FON TRMVK6WWWW1 1.678.800 1.565.789,9 14 4,254 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 38.385.178 11.187.008,49 100 30,391 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.810.225,68 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.810.225,68 % 100 % 101,931 B. HAZIR DEĞERLER 2.932,98 % 100 % 0,008 a) Kasa b) Bankalar 2.932,98 % 100 % 0,008 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 34.816,01 % 100 % 0,096 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 34.816,01 % 100 % 0,096 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 97.020,83 % 100 % 0,269 D. BORÇLAR (-) 832.186,96 % 100 % 2,304 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 832.186,96 % 100 % 2,304 NET VARLIK DEĞERİ 36.112.808,54 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2038 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 09092022 36.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062305 BIST