VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - DEVA 0,47 28,74 43,98 20,67 0 0 Taş ve Toprağa Dayalı - AFYON 2,68 3,49 6,37 17,07 0 0 Metal Ana Sanayi - EREGL 0,9 28,16 29,64 26,68 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - ZOREN 0,41 1,66 4,51 1,85 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - ENKAI 0,79 14,1 18,03 14,24 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - ALBRK 0,36 1,39 2,3 0,83 0 0 - HALKB 200.000 8,54 8,25 1.650.000 99,99 4,42 - YKBNK 0,72 3,38 8,88 6,39 0 0 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - SISE 0,92 13,38 32,54 29,94 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - HLGYO 1,56 1,83 3,75 5,85 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 200.008,81 1.650.123,52 100 4,424 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,06 0,705 Finansman Bonosu - OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 09.05.2023 TRFOTKO52313 33 1 440.000 100 12.08.2022 34,35 106,69 469.417,18 1,9 1,258 - AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 89,85 898.450,63 3,63 2,409 - PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 06.04.2023 TRFPNSTE2214 27 1 1.500.000 100 11.10.2022 28,44 101,4 1.521.000,12 6,15 4,077 - ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16.03.2023 TRFZORF32315 36 5 500.000 100 21.10.2022 42,6 100,98 504.885,24 2,04 1,353 - ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 10.03.2023 TRFAZEV32319 30 1 TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,08 116,76 1.167.585,07 4,72 3,13 - ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 25.01.2023 TRFZORF12317 33,5 1 500.000 100 07.09.2022 39,2 102,38 511.920,55 2,07 1,372 - 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 117,42 1.174.150,8 4,74 3,148 - İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.12.2022 TRSISGYA2214 17,5 1 1.500.000 100 15.11.2021 21,46 116,21 1.743.172,67 7,04 4,673 - VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. 02.12.2022 TRFVSTLA2212 33 1 1.000.000 89,99 01.08.2022 36,74 97,29 972.942,04 3,93 2,608 - KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 117,53 587.665,11 2,37 1,575 - KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 29.11.2022 TRFKFTFK2216 27,3 1 400.000 100 06.06.2022 29,23 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 119,12 1.786.872,29 7,22 4,79 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili - HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 14,32 96,9 2.422.412,63 9,79 6,494 - HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 14,24 98,66 5.919.592,13 23,92 15,869 - HAZİNE 09.11.2022 TRT091122T10 19,55 1 2.000.000 96,47 07.12.2021 13,19 106,62 2.132.473,96 8,62 5,717 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 23.790.000 24.746.213,18 100 66,339 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 02.11.2022 20,5 38.000 41.732,9 0,38 0,11 BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.105.180,25 10,13 2,96 BPP 25.11.2022 26 500.000 554.029,85 5,08 1,49 BPP 29.11.2022 26,5 1.000.000 1.109.249,57 10,17 2,97 BPP 14.12.2022 30 500.000 555.745,48 5,1 1,49 BPP 14.12.2022 30 500.000 555.341,29 5,09 1,49 FON TRYAKBK00052 4.992.150 0,22 0,22 1.047.857,33 9,61 2,809 FON TRYGRAN00027 5.366.755 0,27 0,27 1.465.188,52 13,43 3,928 FON TRYTISB00422 13.878.301 0,11 0,11 1.488.350,63 13,65 3,99 FON TRYYKBK00110 10.907.006 0,14 0,14 1.484.061,77 13,61 3,978 FON TRMVK6WWWWW1 1.565.600 0,96 0,96 1.499.331,28 13,75 4,019 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 39.983.812 10.906.068,87 100 29,237 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.302.405,57 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 37.302.405,57 % 100 % 101,681 B. HAZIR DEĞERLER 2.315,97 % 100 % 0,006 a) Kasa b) Bankalar 2.315,97 % 100 % 0,006 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 41.782,61 % 100 % 0,114 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 41.782,61 % 100 % 0,114 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 66.875,89 % 100 % 0,182 D. BORÇLAR (-) 727.673,4 % 100 % 1,984 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 727.673,4 % 100 % 1,984 NET VARLIK DEĞERİ 36.685.706,64 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2229 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 28102022 43.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075325 BIST