Bloomberght
SON DAKİKA
KAP HABERLERİ

VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:23
Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi, 11:23
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 0,47 26,46 16,5 0 Taş ve Toprağa Dayalı - 2,68 20,8 12,97 0 Metal Ana Sanayi - 0,9 36,45 22,73 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU - 0,41 2,99 1,86 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK - 0,79 18,94 11,81 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 1,08 9,43 5,88 0 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 0,92 36,23 22,59 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - 1,56 9,05 5,64 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 573.914,66 4,04 1,47 BPP 14.12.2022 500.000 573.504 4,04 1,47 VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0 MEVDUAT 09.01.2023 1.021.917,81 1.026.242,53 7,23 2,64 MEVDUAT 06.01.2023 850.000 853.880,57 6,01 2,19 MEVDUAT 12.12.2022 1.000.000 1.023.732,88 7,21 2,63 MEVDUAT 12.12.2022 700.000 715.189,04 5,04 1,84 FON TRYAKBK00052 4.728.150 1.128.458,1 7,95 2,899 FON TRYGRAN00027 5.366.755 1.571.954,74 11,07 4,038 FON TRYTISB00422 13.878.301 1.594.991,5 11,23 4,097 FON TRYYKBK00110 10.907.006 1.601.170,29 11,28 4,113 FON TRMVK6WWWW1 1.229.650 1.205.256,2 8,49 3,096 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 42.987.862 14.198.590,62 100 36,471 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.930.768,86 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.930.768,86 % 100 % 103,285 B. HAZIR DEĞERLER 3.316,09 % 100 % 0,009 a) Kasa b) Bankalar 3.316,09 % 100 % 0,009 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 22.527,24 % 100 % 0,06 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 22.527,24 % 100 % 0,06 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 66.875,89 % 100 % 0,177 D. BORÇLAR (-) 1.330.926,39 % 100 % 3,531 a) Takasa Borçlar 967.348,67 % 72,68 % 2,566 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 363.577,72 % 27,32 % 0,965 NET VARLIK DEĞERİ 37.692.561,69 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,2564 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama VKFYO 09122022 49.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086574 BIST