VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya - DGNMO 106.094 7,83 9,37 994.100,78 8,62 2,19 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - TOASO 4.000 296,6 210 840.000 7,28 1,85 - VESTL 7.272 50,55 46,24 336.257,28 2,91 0,74 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - SUWEN 40.000 23,87 25,68 1.027.200 8,9 2,27 - TKNSA 17.407 24,2 29,7 516.987,9 4,48 1,14 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - PGSUS 1.500 777,77 649,5 974.250 8,44 2,15 Haberleşme - TCELL 35.000 50,8 56,1 1.963.500 17,02 4,33 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - AKBNK 50.000 31,88 36,52 1.826.000 15,83 4,03 - YKBNK 100.000 18,95 19,54 1.954.000 16,93 4,31 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - DOHOL 100.000 14,06 11,06 1.106.000 9,59 2,44 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 461.273 11.538.295,96 100 26,116 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 16.10.2024 TRSHDAKE2418 48,5 3 1.500.000 100 29.09.2023 55,07 99,95 1.499.189,91 5,23 3,31 - TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 05.03.2025 TRSTATK32514 33 3 1.500.000 100 24.02.2023 35,7 111,2 1.667.989,29 5,82 3,68 - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.03.2025 TRSCMSA32518 32,5 5 1.500.000 100 07.03.2023 36,68 102,42 1.536.357,19 5,36 3,92 - BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 0,92 0,58 Finansman Bonosu - TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 11.03.2024 TRFTATK32412 41 1 1.280.000 100 11.09.2023 45,15 112,25 1.436.777,89 5,01 3,17 - TEB FİNANSMAN A.Ş. 08.03.2024 TRFTBTF32410 39 1 2.890.000 100 08.09.2023 42,81 111,99 3.236.573,95 11,28 7,15 - GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01.03.2024 TRFGRFA32413 29 1 1.500.000 85,64 03.08.2023 30,75 95,76 1.436.383,81 5,01 3,17 - DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2024 TRFDEVA22416 34 1 1.500.000 100 01.03.2023 34,01 127,92 1.918.834,19 6,69 4,24 - PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 09.02.2024 TRFPNST22417 35 1 1.750.000 100 18.08.2023 35,67 113,13 1.979.771,94 6,9 4,37 - QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 08.02.2024 TRFFNYM22411 28 1 1.500.000 87,34 03.08.2023 29,88 97,38 1.460.763,17 5,09 3,23 - BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 07.02.2024 TRFBLKM22421 30,5 1 1.500.000 100 15.08.2023 32,92 111,53 1.673.020,84 5,83 3,69 - TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 07.01.2024 TRFTAMF12427 46 1 1.500.000 100 12.10.2023 54,34 110,24 1.653.612,88 5,77 3,65 - ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.01.2024 TRFAZEV12410 39,5 2 1.500.000 100 19.07.2023 45,82 108,18 1.622.746,79 5,66 3,58 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05.01.2024 TRFOYMD12415 35,25 1 1.500.000 89,69 08.09.2023 39,61 99,73 1.495.891,78 5,22 3,3 - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 05.01.2024 TRFYKBK12445 35 1 1.500.000 89,76 08.09.2023 40,3 99,72 1.495.831,06 5,22 3,3 - VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 21.05.2024 TRFVDTF52410 45 1 2.000.000 81,67 21.11.2023 50,08 85,58 1.711.583,45 5,97 3,68 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 27.120.000 28.680.861,45 100 63,32 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 15.01.2024 44,1 1.217.000 1.247.640,43 24,58 2,75 BPP 02.01.2024 43,1 1.116.000 1.121.271,19 22,09 2,48 BPP 02.01.2024 42,9 6.000 6.028,21 0,12 0,01 TREPO FON TRMVK6WWWWW1 1.093.431 1,22 1,33 1.450.935,92 28,59 3,2 MEVDUAT 16.01.2024 44 1.223.450,22 1.249.718 24,62 2,76 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 4.655.881,22 5.075.593,75 100 11,206 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.294.751,16 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.294.751,16 % 100 % 100,927 B. HAZIR DEĞERLER 4.140,57 % 100 % 0,009 a) Kasa b) Bankalar 4.140,57 % 100 % 0,009 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 25.346,21 % 100 % 0,056 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 25.346,21 % 100 % 0,056 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 29.400,99 % 100 % 0,066 D. BORÇLAR (-) 474.817,71 % 100 % 1,058 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 474.817,71 % 100 % 1,058 NET VARLIK DEĞERİ 44.878.821,22 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,496 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Vkfyo 29122023 52.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231475 BIST