VKFYO/VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya - 106.094 1.259.335,78 21,95 2,63 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - 4.000 1.040.000 18,12 2,17 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - 40.000 845.600 14,74 1,76 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - 1.500 1.203.000 20,97 2,51 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 100.000 1.390.000 24,22 2,9 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 251.594 5.737.935,78 100 11,966 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 8.700.000 9.174.247,42 28,74 19,132 Finansman Bonosu - 21.890.000 22.749.338,64 71,26 47,441 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 30.590.000 31.923.586,06 100 66,573 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) TREPO 12.02.2024 7.000.000 1.079.020 7.026.086,03 68,27 14,652 BPP 12.02.2024 571.000 573.135,38 5,57 1,195 VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0 MEVDUAT 19.02.2024 1.270.584,79 1.310.726,28 12,74 2,733 FON TRMVK6WWWW1 992.731 1.381.492,41 13,42 2,881 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 9.834.315,79 10.291.440,1 100 21,462 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.952.961,94 100 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.952.961,94 % 100 % 100,654 B. HAZIR DEĞERLER 6.096,04 % 100 % 0,013 a) Kasa b) Bankalar 6.096,04 % 100 % 0,013 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 202.226,15 % 100 % 0,424 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 202.226,15 % 100 % 0,424 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 29.400,99 % 100 % 0,062 D. BORÇLAR (-) 549.116,57 % 100 % 1,153 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 549.116,57 % 100 % 1,153 NET VARLIK DEĞERİ 47.641.568,55 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,5881 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Vkfyo 09022024 6.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248852 BIST