ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNE2320 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 26.10.2023
Vade (Gün Sayısı) 378
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.700.000
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORNE2320
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.11.2022 11.11.2022 14.11.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet
2 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet
3 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet
4 16.02.2023 15.02.2023 16.02.2023 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet
5 20.03.2023 17.03.2023 20.03.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet
6 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.883.312,9 Evet
7 23.05.2023 22.05.2023 23.05.2023 3,7261 40,0008 48,1027 3.267.789,7 Evet
8 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.883.312,9 Evet
9 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet
10 24.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 3,3973 40,0005 48,1952 2.979.432,1 Evet
11 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.075.551,3 Evet
12 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 3,3973 40,0005 48,1952
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 13.10.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 87.700.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNE2320 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.075.551,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197100
BIST