Hazine, önümüzdeki 3 aylık dönemde toplam 32 milyar 297 milyon lira iç borç geri ödemesi yapacak. Bu süreçte, 29,2 milyar lira da iç borçlanmaya gidilecek.

Hazine, 2011 Kasım-2012 Ocak dönemi İç Borçlanma Stratejisini açıkladı.

Stratejiye göre, Hazine, Kasım ayında 11 milyar 64 milyon lirası piyasaya, 2 milyar 360 milyon lirası kamuya olmak üzere, toplam 13 milyar 424 milyon lira iç borç ödeyecek. Kasım'da yapılacak geri ödemelerin 10,3 milyar lirasını anapara, 3,1 milyar lirasını faiz oluşturacak.

Hazine, Kasımda 1,4 milyar lirası anapara olmak üzere, 1,7 milyar liralık dış borç servisi de gerçekleştirecek. Böylece, Hazine'nin Kasım ayındaki toplam borç geri ödemesi 15,1 milyar lirayı bulacak.

Hazine'nin Kasım ayındaki iç borçlanma tutarı da 12,2 milyar lira olacak. Bunun 9,8 milyar lirası piyasadan ihale yoluyla, 2,4 milyar lirası da kamuya satışlar yoluyla yapılacak. Kasımda, 400 milyon lira da dış borçlanma gerçekleştirilecek.

-Aralık-

Hazine, Aralık ayında ise 868 milyon lirası piyasaya, 214 milyon lirası kamuya olmak üzere, toplam 1 milyar 82 milyon lira iç borç ödemesinde bulunacak. Toplam iç borç ödemelerinin 1 milyar lirası faizden oluşacak.

Hazine'nin Aralık ayında 1 milyar lira dış borç ödemesi yapacağı da hesaba katıldığında, toplam geri ödeme tutarı 2,1 milyar liraya ulaşacak.

İç borçlanma tutarı da Aralık ayında 1 milyar lira olarak belirlendi. Bunun 800 milyon lirası piyasadan ihale yoluyla, 200 milyon lirası da kamuya satışlarla yapılacak. Aralık ayında 200 milyon lira da dış borç ödemesi öngörüldü.

-Ocak-

Ocak ayı için 14,8 milyar lirası piyasaya, 2,9 milyar lirası kamuya olmak üzere, toplam 17 milyar 791 milyon lira iç borç ödemesinde bulunulacak. Toplam iç borç ödemelerinin 13,6 milyar lirasını ana para, 4,2 milyar lirasını faiz ödemeleri oluşturacak.

Ocak ayında 3 milyar lira da dış borç ödemesi yapılacak.

-Kasımda 3 yıl vadeli tahvil ihalesi yapılacak-

Öte yandan Hazine, Kasımda 5, Aralıkta 1 ve Ocakta 6 tahvil ihalesi yapacak.

Hazine, 14 Kasımda, 3 yıl vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün, 4 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini de yeniden ihraç edecek.

15 Kasım'da da iki ihale düzenleyecek olan Hazine, 20 ay vadeli TL cinsi kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Aynı gün, 4 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin de yeniden ihracını gerçekleştirecek.

22 Kasım'da ise 6 yıl vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını da yapacak.