Yatırım Fonları
Fon Detay (FBC) Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | 1.19663 | 1.09428 | 1.16999 | 1.09428 | 2.26996 | 7.3381 | 3.33857 | 18.1516 |
Fon Detay (FBC) Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Foneria Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu |
| Kurucu | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGRIP00140 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-06-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 05/06/2025
| Fiyatı | 1.50633 |
| Portföy Değeri | 71,976,500 |
| Aktif Değeri | 68,450,100 |
| Tedavüldeki Pay | 45,441,771 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,577 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa kira sertifikalarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda iki kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinin son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen üç iş günü içerisinde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP’ta açıklama yapılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Şadiye Küçük |
| Kurul Başkanı | Kubilay Özalp |
| Kurul Üyeleri | İlkay Civelek, Berna Sema Yiğit Sevindi, Sinan Araç, İbrahim Emrah Gürelli, Tuncay Yıldıran, Erkan Öğeç |
| Portföy Yöneticileri | Semih Sezgin , Emrah Şahsivar , Mehmet Karaköse , Leyla Ercan Uyum , Kubilay Özalp , Seyfullah Esen , Pınar Saydem |
| Adres | Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| E-Posta | operasyon@foneriaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 706 84 74 |
| Fax | 0212 706 47 02 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer