SKTAS/SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 152.965.865 73.503.203 Satışların Maliyeti -109.492.117 -52.740.580 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 43.473.748 20.762.623 Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 71.952.153 18.116.240 BRÜT KAR (ZARAR) 115.425.901 38.878.863 Genel Yönetim Giderleri -10.219.154 -7.626.433 Pazarlama Giderleri 12 -16.270.945 -7.278.260 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -580.937 -237.139 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 24.234.639 4.925.762 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 13 -18.336.979 -3.476.148 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 94.252.525 25.186.645 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 7.437.423 1.095.857 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 14 -29.431.091 -10.615.484 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 831.842 152.410 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 73.090.699 15.819.428 Finansman Gelirleri 15 3.108.513 2.188.171 Finansman Giderleri 15 -49.349.382 -25.961.460 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 26.849.830 -7.953.861 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -10.509.588 -3.301.830 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -79.306 -66.937 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 -10.430.282 -3.234.893 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 16.340.242 -11.255.691 DÖNEM KARI (ZARARI) 16.340.242 -11.255.691 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.586.406 1.373.663 Ana Ortaklık Payları 18 10.753.836 -12.629.354 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana ortaklıga ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kurus nominal degerli 100 adet pay basına kazanç / (kayıp) 18 0,13750000 -0,16140000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -326.235 4.457.341 Dönem Karı (Zararı) 16.340.242 -11.255.691 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 16.340.242 -11.255.691 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.729.821 7.455.174 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 11.373.032 8.294.076 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 9.064.196 2.732.285 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.979.158 894.743 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 4.085.038 1.837.542 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13.648.097 11.237.635 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -988.075 -750.381 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 14.636.172 11.988.016 Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler 15 -6.245.716 -7.325.924 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 16.704.977 3.262.882 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -71.952.153 -18.116.240 Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -71.952.153 -18.116.240 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -831.842 -152.410 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10.509.588 3.301.830 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 4.221.040 Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 4.221.040 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -18.959 2.643.342 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.737.394 2.346.716 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.347.618 215 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -4.389.776 2.346.501 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.556.824 -1.024.798 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.556.824 -1.024.798 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -31.455.928 -144.106 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 45.248.499 -171.704 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 49.680.820 -399.999 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -4.432.321 228.295 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 1.320.618 1.081.394 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.480.183 -766.629 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 1.480.183 -766.629 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -8.318.113 1.322.469 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -8.318.113 1.322.469 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.408.538 -1.157.175 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.308.436 -418.099 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -3.757.069 -1.226.372 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -97.908 -66.937 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 6.245.716 7.325.924 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 11.502.691 -5.236.042 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.316.440 -4.203.324 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -3.162.603 -4.100.637 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -153.837 -102.687 Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 33.100.312 1.775.770 Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -19.269.256 -3.558.869 Alınan Faiz 988.075 750.381 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.583.240 -10.223.442 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 33.367.955 23.430.045 Kredilerden Nakit Girişleri 33.367.955 23.430.045 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -56.505.558 -19.884.661 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -56.505.558 -19.884.661 Ödenen Faiz -590.540 -13.768.826 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 6.144.903 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.406.784 -11.002.143 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -2.231.942 -608.420 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -8.638.726 -11.610.563 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 45.192.332 41.232.787 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 36.553.606 29.622.224 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 36.553.606 45.192.332 Ticari Alacaklar 83.759.931 77.022.537 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 2.347.618 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 81.412.313 77.022.537 Diğer Alacaklar 11.733.141 10.277.487 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 11.733.141 10.277.487 Stoklar 180.757.333 148.387.885 Canlı Varlıklar 7 25.594.250 16.934.500 Peşin Ödenmiş Giderler 6.958.033 4.899.358 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.958.033 4.899.358 Diğer Dönen Varlıklar 12.208.428 8.040.719 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 12.208.428 8.040.719 ARA TOPLAM 357.564.722 310.754.818 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 357.564.722 310.754.818 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.299 8.299 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 8.299 8.299 Diğer Alacaklar 136.226 35.056 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 136.226 35.056 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.118.908 2.287.066 Canlı Varlıklar 7 285.610.066 236.148.719 Maddi Duran Varlıklar 8 781.272.802 790.702.691 Arazi ve Arsalar 465.699.769 465.699.769 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 15.154.150 16.137.906 Binalar 139.788.732 142.766.354 Tesis, Makine ve Cihazlar 149.701.008 155.021.871 Taşıtlar 6.111.728 6.402.994 Mobilya ve Demirbaşlar 1.718.009 914.172 Özel Maliyetler 93.285 103.540 Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.006.121 3.656.085 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.330.120 4.508.112 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.330.120 4.508.112 Diğer Duran Varlıklar 2.573.853 1.456.759 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 2.573.853 1.456.759 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.077.050.274 1.035.146.702 TOPLAM VARLIKLAR 1.434.614.996 1.345.901.520 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 153.990.105 136.387.044 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 153.990.105 136.387.044 Banka Kredileri 153.990.105 136.387.044 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 176.967.364 139.486.933 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 176.967.364 139.486.933 Banka Kredileri 161.820.597 126.991.225 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.146.767 12.495.708 Diğer Finansal Yükümlülükler 62.907.623 56.859.719 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 6 62.907.623 56.859.719 Ticari Borçlar 229.218.197 183.969.698 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 62.419.941 12.739.121 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 166.798.256 171.230.577 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.824.612 9.503.994 Diğer Borçlar 3.326.220 4.835.923 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.326.220 4.835.923 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 15.603.619 12.535.390 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 15.603.619 12.535.390 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.062 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.084.498 3.757.069 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.811.064 3.757.069 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 273.434 ARA TOPLAM 656.922.238 547.353.832 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 656.922.238 547.353.832 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 144.981.090 188.721.137 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 144.981.090 188.721.137 Banka Kredileri 134.925.339 175.899.607 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.055.751 12.821.530 Diğer Finansal Yükümlülükler 6 693.675 596.676 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.962.789 41.466.435 Diğer Borçlar 5.221.651 5.299.995 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.221.651 5.299.995 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 80.785.627 71.532.875 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.644.832 307.617.118 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 931.567.070 854.970.950 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 442.013.328 435.493.489 Ödenmiş Sermaye 153.800.000 153.800.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18.395.552 18.395.552 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 15.019.606 15.019.606 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 10 589.241.984 594.150.354 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 589.241.984 594.150.354 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 602.489.951 609.123.634 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -13.247.967 -14.973.280 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -120.149.791 -114.190.481 Yabancı Para Çevrim Farkları 5.379.111 4.888.806 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -125.528.902 -119.079.287 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.682.532 9.682.532 Yasal Yedekler 9.682.532 9.682.532 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -234.730.391 -245.276.250 Net Dönem Karı veya Zararı 10.753.836 3.912.176 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 61.034.598 55.437.081 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 503.047.926 490.930.570 TOPLAM KAYNAKLAR 1.434.614.996 1.345.901.520 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 -33.375.542 3.085.669 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809 Diğer Düzeltmeler -3.196.777 3.196.777 Transferler -48.956.404 48.956.404 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -24.153.836 1.376.074 -22.777.762 Dönem Karı (Zararı) -12.629.354 1.373.663 -11.255.691 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -11.524.482 2.411 -11.522.071 Dönem Sonu Bakiyeler 78.234.000 18.395.552 14.530.296 319.431.368 -6.026.068 -45.104.943 3.285.309 9.682.532 -254.313.184 -12.629.354 125.485.508 35.082.539 160.568.047 Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 -119.079.287 4.888.806 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570 Diğer Düzeltmeler -6.633.683 6.633.683 Transferler 3.912.176 -3.912.176 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.725.313 -6.449.615 490.305 10.753.836 6.519.839 5.597.517 12.117.356 Dönem Karı (Zararı) 10.753.836 10.753.836 5.586.406 16.340.242 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.725.313 -6.449.615 490.305 -4.233.997 11.111 -4.222.886 Dönem Sonu Bakiyeler 153.800.000 18.395.552 15.019.606 602.489.951 -13.247.967 -125.528.902 5.379.111 9.682.532 -234.730.391 10.753.836 442.013.328 61.034.598 503.047.926 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 16.340.242 -11.255.691 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.736.424 5.279 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.736.424 5.279 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -5.959.310 -11.527.350 Yabancı Para Çevrim Farkları 490.305 202.051 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 490.305 202.051 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -6.449.615 -11.729.401 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -6.449.615 -11.729.401 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.222.886 -11.522.071 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 12.117.356 -22.777.762 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.597.517 1.376.074 Ana Ortaklık Payları 6.519.839 -24.153.836 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028997 BIST