ZOREN/ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORN62327 ISIN Kodlu Tahvilin 13. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.200.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 17.03.2022 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 15.06.2023 Vade (Gün Sayısı) 393 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 40.200.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.200.000 İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000 Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Değişken Faiz Referansı TREA Ek Getiri 4,50% Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN62327 Kupon Sayısı 13 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet 3 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 4 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 5 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet 6 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 7 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet 9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 10 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet 12 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet 13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 2,7014 34,0004 39,8629 1.085.962,78 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 40.200.000 Evet * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.085.962,78 TL'lik faiz ödemesi ve 40.200.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (15.06.2023) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158937 BIST