ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 480.000 5.976.000 100 2,23 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 480.000 5.976.000 100 2,23 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TRFDNFK42219 5.000.000 4.995.151 4,9 1,87 - TRFDZBK72235 5.000.000 4.960.960,42 4,87 1,85 - TRFFFKR62213 2.500.000 2.431.880,5 2,39 0,91 - TRFFNYM62219 3.250.000 3.123.210,68 3,07 1,17 - TRFGRFA52213 2.500.000 2.450.785,5 2,41 0,92 - TRFISFA72215 750.000 718.862,18 0,71 0,27 - TRFMCBFE2215 2.350.000 2.560.994,5 2,51 0,96 - TRSARCL42313 1.100.000 1.129.260,27 1,11 0,42 - TRSAYGZA2312 5.000.000 5.037.503,05 4,94 1,88 - TRSENSAE2312 3.370.000 3.440.052,69 3,38 1,29 - TRSGRAN23013 10.500.000 11.191.198,97 10,98 4,18 - TRSKCTFA2216 1.700.000 1.814.524,68 1,78 0,67 - TRSOPAS22319 1.030.000 1.037.747,3 1,02 0,39 - TRSOPAS22418 1.360.000 1.396.283,58 1,37 0,52 - TRSOPASA2312 5.000.000 5.035.050,08 4,94 1,88 - TRSOYKCE2313 7.260.000 7.457.835,62 7,32 2,79 - TRSTATK42315 2.100.000 2.265.320,06 2,22 0,85 - TRSTHALE2716 1.000.000 1.021.516,84 1 0,37 - TRSTPRS12313 6.700.000 6.851.033,08 6,72 2,56 - TRSTPRS22312 5.000.000 5.139.435,27 5,04 1,92 - TRSVKFB92719 600.000 622.902,59 0,61 0,23 - TRSVSTL82218 2.500.000 2.584.345,71 2,54 0,97 - TRSYKBK62914 5.000.000 5.306.385,02 5,21 1,98 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 80.570.000 82.572.239,57 81,04 30,85 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili - 8.000.000 19.323.895,76 18,96 7,22 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 8.000.000 19.323.895,76 18,96 7,22 GRUP TOPLAMI - 88.570.000 101.896.135,33 100 38,07 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0422 (SHORT) -3.500 14,95 VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0422 (LONG) 10.000 930,77 VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300422 (LONG) 300 2.539,75 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI EUROBOND US900123CA66 3.500.000 50.717.774,81 67,5 18,95 EUROBOND US900123CR91 1.600.000 24.414.177,73 32,5 9,12 GRUP TOPLAMI - 5.100.000 75.131.952,54 100 28,07 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 04.04.2022 15.018.616,44 15.018.616,43 17,7368 5,6107 BPP 04.04.2022 2.873.561,95 2.873.561,94 3,3936 1,0735 BPP 04.04.2022 7.289.035,18 7.289.035,17 8,6083 2,7231 Vadeli Mevduat 12.05.2022 4.200.972,3 4.220.932,95 4,9849 1,5769 Vadeli Mevduat 06.05.2022 5.000.000 5.026.244,17 5,9359 1,8777 Vadeli Mevduat 20.05.2022 5.267.905,63 5.277.898,74 6,2331 1,9717 Katılma Belgesi IJB 497.258 729.561,52 0,8616 0,2726 Katılma Belgesi IJP 489.430 749.860,11 0,8856 0,2801 Katılma Belgesi IJT 836.756 1.412.613,15 1,6683 0,5277 Katılma Belgesi IKL 397.545 864.351,88 1,0208 0,3229 Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.148.695,28 2,5376 0,8027 Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.702.566,24 2,0107 0,636 Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 8.992.055 10,6195 3,3593 Katılma Belgesi ITP 438.029 865.132,24 1,0217 0,3232 Katılma Belgesi TI1 8.192 2.948.615,27 3,4823 1,1015 Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.630.113,66 3,1061 0,9826 VOB Nakit Teminat 21.925.126,04 21.925.126,04 25,8933 8,1908 GRUP TOPLAMI - 84.674.979,79 100 31,63 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 267.679.067,65 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 267.679.067,65 % 100 % 106,52 B. HAZIR DEĞERLER 51.914,21 % 100 % 0,02 a) Kasa b) Bankalar 51.914,21 % 100 % 0,02 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 30.008,87 % 100 % 0,01 a) Takastan Alacaklar 0 b) Diğer Alacaklar 30.008,87 % 100 % 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 414.003,88 % 100 % 0,16 D. BORÇLAR (-) -16.872.002,51 % 100 -% 6,71 a) Takasa Borçlar -15.348.840,49 % 90,97 -% 6,11 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -1.523.162,02 % 9,03 -% 0,61 NET VARLIK DEĞERİ 251.302.992,1 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 1,5648 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 01.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015692 BIST