NUHCM/NUH CIMENTO SANAYI A.S.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 150.213.600 39.338.145 -9.222.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 175.465.839 1.110.324.713 1.110.324.713 Transferler 27.861.327 147.604.512 -175.465.839 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 114.160 53.765 70.140.360 70.140.360 70.140.360 Kar Payları -135.192.242 -135.192.242 -135.192.242 Dönem Sonu Bakiyeler 150.213.600 39.338.145 -9.108.097 5.712 2.794.894 389.349.456 402.706.686 70.140.360 1.045.440.756 0 1.045.440.756 Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 403.169.750 149.907.991 1.126.035.297 1.126.035.297 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler -1.689.320 -1.689.320 -1.689.320 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 2 -1.689.320 -1.689.320 -1.689.320 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 150.213.600 39.338.145 -8.562.906 5.712 2.939.885 389.023.120 401.480.430 149.907.991 1.124.345.977 1.124.345.977 Transferler 27.975.862 121.932.129 -149.907.991 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 49.627 131.321 101.700.117 101.881.065 101.881.065 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları -135.192.240 -135.192.240 -135.192.240 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 150.213.600 39.338.145 -8.513.279 5.712 3.071.206 416.998.982 388.220.319 101.700.117 1.091.034.802 1.091.034.802 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 88.407.557 16.882.605 Dönem Karı (Zararı) 101.700.117 70.140.360 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 92.417.225 44.224.138 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36.553.888 33.414.485 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5.896.560 642.985 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 5.896.560 642.985 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11.355.732 6.905.600 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10.428.658 5.715.520 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.011.626 1.190.080 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler -84.552 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18.068.355 8.164.406 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -8.433.867 -3.577.492 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 18 26.502.222 11.741.898 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 650.807 827.902 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -11.028.963 -13.569.159 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 29.979.006 12.721.261 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 17 941.840 -4.883.342 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -95.602.478 -82.311.218 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -7.297.319 -27.153.009 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -18.290.145 -23.631.256 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -35.625.550 -32.931.096 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -19.600.968 -1.745.957 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -14.788.496 3.150.100 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 98.514.864 32.053.280 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -2.615.295 -1.646.400 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 17 -298.576 -558.279 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.193.436 -12.965.996 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -90.607.050 -30.499.299 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.745 7.726.762 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 43384 -56.768.248 -35.737.610 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.871.155 Alınan Temettüler 23.208.425 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri 21 -28.502.194 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 8 -5.343.353 -22.825.721 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.756.156 52.233.799 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 486.889.369 223.251.914 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -341.701.096 -34.246.746 Ödenen Temettüler -135.192.240 -135.192.242 Ödenen Faiz -15.673.744 -5.156.619 Alınan Faiz 18 8.433.867 3.577.492 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 556.663 38.617.105 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 556.663 38.617.105 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 153.725.346 94.384.533 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 154.282.009 133.001.638 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR