PGSUS/PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10 Eylül 2026 Perşembe, 21:16 10 Eylül 2026 Perşembe, 21:16

Özet Bilgi	Yurt Dışı Tahvil Nominal Tutar Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer
Düzeltme Nedeni	16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında 2026 yılında ihraç edilen Regulation S tahvillerin 2024 yılında ihraç edilen Regulation S tahviller (ISIN: XS2897383043) ile konsolidasyonu doğrultusunda nominal tutar güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

14.06.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	01.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	11.09.2031
Vade (Gün Sayısı)	2.556
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear & Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	603.366.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.09.2024
İhraç Döviz Kuru	33,9398
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS2897383043
Kupon Sayısı	14
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.03.2025	Evet
2	11.09.2025	Evet
3	11.03.2026	Evet
4	11.09.2026
5	11.03.2027
6	10.09.2027
7	10.03.2028
8	11.09.2028
9	09.03.2029
10	11.09.2029
11	11.03.2030
12	11.09.2030
13	11.03.2031
14	11.09.2031
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.09.2031

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings	B+ & BB- & Ba3	21.05.2024	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
S&P Global Ratings Europe Limited & Fitch Ratings Limited & Moody's Ratings	B+ & BB- & Ba3	11.09.2024	Hayır

Ek Açıklamalar

16 Temmuz 2026 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtildiği üzere aynı tarihte Regulation S formatında ihraç edilen 149.900.000 ABD Doları nominal değerli tahviller ("Yeni Tahviller"), 2024 yılında Regulation S formatında ihraç edilen mevcut tahviller (ISIN: XS2897383043) ("Mevcut Tahviller") ile aynı faiz, vade, koşul ve şartlara tabi olacak şekilde, ihraç tarihinden itibaren 40 gün sonunda Mevcut Tahviller ile konsolide edilmiştir. İhraç edilen tahvillere ilişkin nominal tutar bu doğrultuda güncellenmiştir.