SODA/SODA SANAYII

SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 29 2.241.962 2.030.127 1.065.902 1.082.133 Satışların Maliyeti 29 -1.402.116 -1.328.168 -650.549 -678.449 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 839.846 701.959 415.353 403.684 BRÜT KAR (ZARAR) 839.846 701.959 415.353 403.684 Genel Yönetim Giderleri 30,31 -73.752 -68.823 -35.108 -37.272 Pazarlama Giderleri 30,31 -254.814 -248.641 -125.914 -133.693 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30,31 -3.064 -2.697 -1.386 -1.476 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 32 151.444 107.100 61.162 45.037 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 32 -78.160 -66.641 -33.960 -29.271 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 581.500 422.257 280.147 247.009 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33 181.025 120.478 82.842 55.502 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 33 -30.239 -24.704 -23.623 -24.704 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 33 696 -1.902 -2.038 -1.505 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 32.891 39.912 12.237 18.863 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 765.873 556.041 349.565 295.165 Finansman Gelirleri 34 495.693 354.657 239.794 229.891 Finansman Giderleri 34 -289.511 -295.706 -168.765 -223.083 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 972.055 614.992 420.594 301.973 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -242.418 46.022 -94.081 73.977 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 36 -216.366 -37.277 -109.973 31.974 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 36 -26.052 83.299 15.892 42.003 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 729.637 661.014 326.513 375.950 DÖNEM KARI (ZARARI) 729.637 661.014 326.513 375.950 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 0 0 0 -183 Ana Ortaklık Payları 28 729.637 661.014 326.513 376.133 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 37 0,73000000 0,66100000 0,32700000 0,37600000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -219.021 124.866 Dönem Karı (Zararı) 729.637 661.014 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -68.835 -136.577 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 18,19,20 110.879 99.324 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6,7,10,11,13 -497 2.280 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 23,25 34.237 25.873 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 32,34 99.647 52.291 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 32,34 -371.842 -134.637 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -150.367 -95.774 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 16 -32.891 -39.912 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 36 242.418 -46.022 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 33 -419 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -614.975 -272.575 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10,38 12.773 -105.749 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11,38 4.233 -205.647 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -56.900 -186.219 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10,38 -151.881 -62.769 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11,14,25,38 -465.550 306.023 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 12,34 1.721 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7,14,15,27,36 40.629 -18.214 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 45.827 251.862 Ödenen Faiz 8,32,34,38 -104.735 -71.821 Alınan Faiz 32,34,38 290 17.984 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 25 -1.805 -2.553 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 36 -158.598 -70.606 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 11.358 -527.318 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 16 -16.183 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7 57.158 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,20,33 431 23 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,20 -67.012 -155.172 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 14 -11.077 -26.384 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 14 7.615 44.706 Alınan Faiz 6,33,34 38.202 48.080 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 10,11,14,27 2.224 -438.571 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 468.293 463.684 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 28 0 -6.821 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 3.419.695 962.007 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -2.704.480 -145.447 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.922 -1.055 Ödenen Temettüler 27 -245.000 -345.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 260.630 61.232 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 432.280 158.381 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 692.910 219.613 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.302.743 1.192.805 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2.995.653 1.412.418 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 2.992.212 2.300.473 Finansal Yatırımlar 7 206.885 92.521 Ticari Alacaklar 10,38 958.992 901.551 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 38 86.053 104.092 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 872.939 797.459 Diğer Alacaklar 11,38 9.018 13.251 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38 2.839 201 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 6.179 13.050 Türev Araçlar 12 5.470 163 Stoklar 13 610.290 553.396 Peşin Ödenmiş Giderler 14 74.649 29.701 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36 1.503 1.495 Diğer Dönen Varlıklar 27 92.644 161.109 ARA TOPLAM 4.951.663 4.053.660 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.951.663 4.053.660 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 685.768 730.694 Diğer Alacaklar 11 328 321 Türev Araçlar 12 19.073 4.058 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 585.901 460.094 Maddi Duran Varlıklar 18 2.289.044 2.250.033 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 33.980 28.842 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20,21 162.607 151.865 Şerefiye 21 29.022 26.530 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20 133.585 125.335 Peşin Ödenmiş Giderler 14 32.644 30.498 Ertelenmiş Vergi Varlığı 36 482.965 474.808 Diğer Duran Varlıklar 27 442.873 442.551 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.735.183 4.573.764 TOPLAM VARLIKLAR 9.686.846 8.627.424 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 758.477 69.189 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 337.893 341.429 Ticari Borçlar 10,38 358.742 506.213 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 38 127.844 200.217 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 230.898 305.996 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25 7.052 6.841 Diğer Borçlar 11,38 35.467 500.961 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 38 29.015 493.892 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 6.452 7.069 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 14 7.391 7.658 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36 113.205 53.348 Kısa Vadeli Karşılıklar 23,25 52.426 23.329 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25 2.922 564 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23 49.504 22.765 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27 31.270 15.653 ARA TOPLAM 1.701.923 1.524.621 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.701.923 1.524.621 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 1.445.370 1.308.705 Diğer Borçlar 11 830 847 Uzun Vadeli Karşılıklar 25 47.793 43.497 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36 46.330 7.890 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.540.323 1.360.939 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.242.246 2.885.560 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 28 6.444.600 5.741.864 Ödenmiş Sermaye 1.000.000 1.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 185.935 184.280 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 185.935 184.280 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 185.464 183.809 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 471 471 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 983.176 766.732 Yabancı Para Çevrim Farkları 961.825 760.078 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 21.351 6.654 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 249.000 229.500 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 3.296.852 2.452.418 Net Dönem Karı veya Zararı 729.637 1.108.934 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 28 0 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 6.444.600 5.741.864 TOPLAM KAYNAKLAR 9.686.846 8.627.424 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler -2.161 -2.161 -2.161 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034 Transferler 31.500 1.524.619 -1.556.119 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 868 91.238 661.014 753.120 -261 752.859 Kar Payları -345.000 -345.000 -345.000 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -808 -808 -6.013 -6.821 Dönem Sonu Bakiyeler 1.000.000 182.955 742.190 229.500 2.452.413 661.014 5.268.072 5.268.072 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.000.000 184.280 766.732 229.500 2.452.418 1.108.934 5.741.864 5.741.864 Transferler 19.500 1.089.434 -1.108.934 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.655 216.444 729.637 947.736 947.736 Kar Payları -245.000 -245.000 -245.000 Dönem Sonu Bakiyeler 1.000.000 185.935 983.176 249.000 3.296.852 729.637 6.444.600 6.444.600 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 28 729.637 661.014 326.513 375.950 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 28 1.655 818 773 363 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 955 472 446 210 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 795 393 371 174 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -95 -47 -44 -21 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 28 216.444 91.027 97.950 39.357 Yabancı Para Çevrim Farkları 201.748 91.426 94.113 39.756 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 18.842 -511 4.920 -511 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 18.842 -511 4.920 -511 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.146 112 -1.083 112 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 218.099 91.845 98.723 39.720 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 947.736 752.859 425.236 415.670 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 -261 0 -752 Ana Ortaklık Payları 947.736 753.120 425.236 416.422 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862906 BIST