SOKE/SOKE DEGIRMENCILIK SANAYI VE TICARET A.S.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 2.825.105.727 1.709.485.580 913.999.654 758.691.475 Satışların Maliyeti 19 -2.448.912.969 -1.418.979.272 -769.414.805 -658.329.915 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 376.192.758 290.506.308 144.584.849 100.361.560 BRÜT KAR (ZARAR) 376.192.758 290.506.308 144.584.849 100.361.560 Genel Yönetim Giderleri 20 -35.905.831 -17.544.682 -15.242.922 -5.267.592 Pazarlama Giderleri 20 -134.729.915 -60.468.382 -56.021.964 -24.203.300 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -519.355 -53.177 -181.150 -32.334 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 67.600.938 32.652.203 21.807.428 19.578.738 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -48.815.760 -43.156.833 -12.952.161 -23.451.499 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 223.822.835 201.935.437 81.994.080 66.985.573 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 108.335.118 951.724 93.524.315 879.922 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 -576.557 0 -103.225 0 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri 23 -97.907 -24.669 -53.021 -5.221 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 331.483.489 202.862.492 175.362.149 67.860.274 Finansman Gelirleri 24 79.838.790 17.911.094 18.670.640 10.431.728 Finansman Giderleri 24 -58.232.874 -58.394.124 -19.720.570 -25.793.294 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 353.089.405 162.379.462 174.312.219 52.498.708 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -47.580.935 -35.558.070 -44.412.894 -10.173.757 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -49.917.498 -28.421.685 -26.721.875 -816.741 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 2.336.563 -7.136.385 -17.691.019 -9.357.016 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951 DÖNEM KARI (ZARARI) 305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.341.902 0 -3.122.024 0 Ana Ortaklık Payları 308.850.372 126.821.392 133.021.349 42.324.951 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 96.973.338 203.012.287 Dönem Karı (Zararı) 305.508.470 126.821.392 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 17 305.508.470 126.821.392 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -17.186.763 12.613.344 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11, 12, 13 45.847.823 14.755.993 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7, 15 5.620.476 4.130.416 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24 -26.253.145 34.572.552 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -45.728 0 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 5, 7 -89.937.124 -47.982.002 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 47.580.935 7.136.385 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -136.119.202 61.134.888 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 -37.437.469 -38.051.490 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7, 26 -175.878.516 -58.024.908 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 46.853.711 -9.296.254 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -128.655.789 -78.208.099 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 4.605.660 14.444.801 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7, 26 111.928.225 187.623.529 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 15 11.615.047 2.774.804 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 42.099.743 -1.055.895 Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) 10 -11.249.814 40.928.400 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 152.202.505 200.569.624 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -7.648.232 0 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 25 -47.580.935 2.496.909 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -54.246 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -377.546.966 -43.469.138 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 5 -28.623.000 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6.085.082 1.110.016 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 12 6.085.082 1.110.016 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -295.857.448 -44.579.154 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -295.325.104 -44.084.831 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -532.344 -494.323 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -59.151.600 0 İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar 26 -59.151.600 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 338.661.898 379.285.987 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 538.740.174 221.366.525 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 44.832.180 373.309.910 Kredilerden Nakit Girişleri 6 44.832.180 373.309.910 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -171.060.150 -177.578.375 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -171.060.150 -177.578.375 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -952.353 -997.258 Ödenen Temettüler -100.000.000 0 Ödenen Faiz -53.537.401 -36.814.815 Alınan Faiz 80.639.448 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 58.088.270 538.829.136 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 58.088.270 538.829.136 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 342.916.217 45.035.333 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 401.004.487 583.864.469 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 401.004.487 342.916.217 Finansal Yatırımlar 5 2.849.155 40.286.624 Ticari Alacaklar 370.385.093 195.449.037 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 100.700.424 2.838.603 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 269.684.669 192.610.434 Diğer Alacaklar 54.137.910 29.164.137 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 54.137.910 29.164.137 Stoklar 9 304.827.754 176.171.965 Peşin Ödenmiş Giderler 10 14.931.561 19.989.670 Diğer Dönen Varlıklar 16 53.828.373 19.368.259 ARA TOPLAM 1.201.964.333 823.345.909 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.201.964.333 823.345.909 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 177.711.724 0 Diğer Alacaklar 259.206 8.705 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 259.206 8.705 Maddi Duran Varlıklar 12 935.251.000 507.135.532 Kullanım Hakkı Varlıkları 11 1.161.599 1.741.727 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.892.676 43.718.750 Şerefiye 18 44.014.405 43.251.838 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 878.271 466.912 Peşin Ödenmiş Giderler 10 452.449 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.159.728.654 552.604.714 TOPLAM VARLIKLAR 2.361.692.987 1.375.950.623 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.590.787 146.518.116 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.590.787 146.518.116 Banka Kredileri 6 7.117.402 145.584.366 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 473.385 933.750 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 6.730.565 0 Ticari Borçlar 375.342.865 263.414.640 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 99.335.246 116.714.454 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 276.007.619 146.700.186 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 12.241.202 4.490.137 Diğer Borçlar 59.151.600 0 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 59.151.600 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 10 14.661.437 25.911.251 Kısa Vadeli Karşılıklar 11.595.299 18.625.592 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 3.752.214 2.579.448 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 7.843.085 16.046.144 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 29.690.363 2.026.622 ARA TOPLAM 517.004.118 460.986.358 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 517.004.118 460.986.358 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.587.462 992.200 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.587.462 992.200 Banka Kredileri 6 3.748.931 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 838.531 992.200 Uzun Vadeli Karşılıklar 15.913.056 11.558.904 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 15.913.056 11.558.904 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 86.979.389 64.327.551 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 107.479.907 76.878.655 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 624.484.025 537.865.013 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.739.142.462 838.085.610 Ödenmiş Sermaye 386.500.000 309.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 461.240.174 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 497.807.821 345.537.897 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 497.807.821 345.537.897 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 505.153.358 349.099.184 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -7.345.537 -3.561.287 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.345.890 6.989.306 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 63.398.205 2.467.474 Net Dönem Karı veya Zararı 308.850.372 174.090.933 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.933.500 0 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.737.208.962 838.085.610 TOPLAM KAYNAKLAR 2.361.692.987 1.375.950.623 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 87.633.475 66.264.283 -268.823 6.923.758 -10.535.138 12.860.043 162.877.598 162.877.598 Transferler 65.548 12.794.495 -12.860.043 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 146.137.408 -479.318 126.821.392 272.479.482 272.479.482 Dönem Karı (Zararı) 126.821.392 126.821.392 126.821.392 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 146.137.408 -479.318 145.658.090 145.658.090 Sermaye Arttırımı 221.366.525 221.366.525 221.366.525 Dönem Sonu Bakiyeler 309.000.000 212.401.691 -748.141 6.989.306 2.259.357 126.821.392 656.723.605 0 656.723.605 Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 17 309.000.000 349.099.184 -3.561.287 6.989.306 2.467.474 174.090.933 838.085.610 838.085.610 Transferler 14.356.584 159.734.349 -174.090.933 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 157.157.488 -3.784.250 308.850.372 462.223.610 -3.333.512 458.890.098 Dönem Karı (Zararı) 308.850.372 308.850.372 -3.341.902 305.508.470 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 157.157.488 -3.784.250 153.373.238 8.390 153.381.628 Sermaye Arttırımı 77.500.000 77.500.000 77.500.000 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Kar Payları -100.000.000 -100.000.000 -100.000.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 461.240.174 461.240.174 461.240.174 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 1.400.012 1.400.012 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 1.103.314 1.196.382 93.068 93.068 Dönem Sonu Bakiyeler 17 386.500.000 461.240.174 505.153.358 -7.345.537 21.345.890 63.398.205 308.850.372 1.739.142.462 -1.933.500 1.737.208.962 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 305.508.470 126.821.392 129.899.325 42.324.951 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 153.381.628 145.658.090 -10.077.627 9.188.619 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 12 183.523.966 160.151.740 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -5.143.469 -622.490 -3.003.307 -1.558.012 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -24.998.869 -13.871.160 -7.074.320 10.746.631 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 25 -26.366.478 -14.014.332 -8.014.081 10.388.289 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 25 1.367.609 143.172 939.761 358.342 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 153.381.628 145.658.090 -10.077.627 9.188.619 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 458.890.098 272.479.482 119.821.698 51.513.570 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.333.512 0 -3.123.590 0 Ana Ortaklık Payları 462.223.610 272.479.482 122.945.288 51.513.570 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216110 BIST