Yatırım Fonları
Fon Detay (BON) A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON | 0.388084 | 0.388084 | 1.2691 | 1.89491 | 0.764605 | 9.08321 | 4.72937 |
Fon Detay (BON) A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu
Bilgi
| Ünvan | A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PS00059 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-10-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.899825 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/06/2026
| Fiyatı | 1.267 |
| Portföy Değeri | 15,498,000 |
| Aktif Değeri | 15,400,700 |
| Tedavüldeki Pay | 12,155,293 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 286 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli, kamu ve/veya özel sektör borçlanma ile kira sertifikaları araçlarından oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konumlandırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Kaldıraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski Ve Korelasyon Riskleridir. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payı alım satımına Kurucu’nun yanı sıra, aracılık A1 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13:30’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Kadir Aygün |
| Kurul Başkanı | Mete Yüksel |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Terzi, Erdem Özkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Merve Çelik |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 371 43 00 |
| Fax | 0 (212) 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer