Yatırım Fonları
Fon Detay (DNF) A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | -0.403542 | -0.403542 | 0.938563 | -0.283578 | -0.210614 | 4.52921 | 16.7757 |
Fon Detay (DNF) A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PS00174 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-12-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.9491 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.22194 |
| Portföy Değeri | 29,197,000 |
| Aktif Değeri | 29,436,200 |
| Tedavüldeki Pay | 24,089,813 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 101 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ile yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edilmiş ortaklık payları, borçlanma araçları ve kıymetli madenlere dolaylı olarak yatırım yapan yerli ve yabancı borsa yatırım fonları ile yatırım fonlarının katılma paylarına yönelerek, küresel piyasalardaki fiyat hareketlerine bağlı potansiyel kazançları yatırımcılarına sunmayı hedeflemektedir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Kıymetli Madenler Riski ve Olağandışı Piyasa Koşulları Riski, Fon Portföyüne Dahil Edilebilecek Borsa Yatırım Fonlarına (BYF) İlişkin Riskler. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günlerinde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) hafta sonu olmayan ve borsaların her iki ülkede de açık olduğu iş günleri dışında iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Kadir Aygün |
| Kurul Başkanı | Mete Yüksel |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Terzi, Erdem Özkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Merve Çelik |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 371 43 00 |
| Fax | 0 (212) 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer