Yatırım Fonları
Fon Detay (HFR) A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFR | -0.732339 | -1.50187 | -1.50187 | -3.51621 | -5.81708 | 5.12936 | 20.7587 |
Fon Detay (HFR) A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PS00067 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-10-15 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 1.44264 |
| Portföy Değeri | 72,433,600 |
| Aktif Değeri | 71,039,200 |
| Tedavüldeki Pay | 49,242,333 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 531 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve yerli ortaklık paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un "hisse senedi yoğun fon" olması sebebiyle; Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına. ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primlerine, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne, Kurul düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Portföy yöneticisi Fon portföyünü Şemsiye Fon içtüzüğü. Tebliğ ve Rehber’de yer alan fon sınırlamaları ve yönetime ilişkin esaslara uygun olarak yönetir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Baz Riski, Kaldıraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Diğer Riskler, Opsiyon Duyarlılık Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payı alım satımına Kurucu’nun yanı sıra, aracılık A1 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Kadir Aygün |
| Kurul Başkanı | Mete Yüksel |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Terzi, Erdem Özkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Murat Türkel |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 371 43 00 |
| Fax | 0 (212) 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer