Yatırım Fonları
Fon Detay (PAB) A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAB | 0.327087 | 0.327087 | 0.782824 | 3.09527 | 3.55566 | 21.8728 | 25.9101 |
Fon Detay (PAB) A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYA1PS00075 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-10-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.28981 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.37047 |
| Portföy Değeri | 88,608,500 |
| Aktif Değeri | 88,554,100 |
| Tedavüldeki Pay | 64,616,015 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 503 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı sürekli olarak Rehber’de yer alan vade tanımına göre vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi, 45 günü aşmamalıdır. Ağırlıklı ortalama vade, portföydeki sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların vadeleri hesaplanamayan araçlar kabul edilmeyecek, yalnızca TL cinsinden varlıklar ve işlemler portföye dahil edilecektir. Ayrıca, yabancı para birimi cinsinden varlıklar, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Baz Riski, Kaldıraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 09:00 ile 13:30 saatleri arasında (yarım iş günlerinde 09:00-10:30), katılma payı alım/satım talimatı verebilirler. İzahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım- Satım Esasları: BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 16:30 saatleri arasında, katılma payı alım satım talimatı verebilirler. 16:30’ dan sonra iletilen alım satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden Kurucu aracılığı ile gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Kadir Aygün |
| Kurul Başkanı | Mete Yüksel |
| Kurul Üyeleri | Mustafa Terzi, Erdem Özkan, Şaban Orçun Kalkan |
| Portföy Yöneticileri | Merve Çelik |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 16 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@a1portfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 371 43 00 |
| Fax | 0 (212) 371 18 01 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer