Yatırım Fonları
Fon Detay (HAI) Ahlatcı Portföy Altın Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAI | -1.53683 | -1.99156 | -1.99156 | 0 |
Fon Detay (HAI) Ahlatcı Portföy Altın Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ahlatcı Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAHLP00031 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-06-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.04035 |
Son Fiyat Bilgileri - 20/06/2026
| Fiyatı | 0.983008 |
| Portföy Değeri | 7,333,890 |
| Aktif Değeri | 7,346,810 |
| Tedavüldeki Pay | 7,473,809 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 147 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına ve altına dayalı vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesaplarına yatırılır. Fon portföyüne, fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Kaldıraç Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 11.00) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 11.00) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 11:00) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan (yarım günlerde 11:00) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Ahmet Emin Ahlatcı |
| Kurul Üyeleri | Ateş Ahlatcı, Niyazi Atasoy |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Uğur Aydın, Hüseyin Osman Büyükgöksu |
| Adres | Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:25 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@ahlatciportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 403 07 19 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer