Yatırım Fonları
Fon Detay (HFO) Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fon.(HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFO | -0.586334 | -0.586334 | 0.998749 | 0 |
Fon Detay (HFO) Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL)Fon.(HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAHLP00072 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-07-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.599895 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 1.00256 |
| Portföy Değeri | 4,807,300 |
| Aktif Değeri | 4,612,980 |
| Tedavüldeki Pay | 4,601,217 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 93 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST Katılım 50 Endeksi'ne dahil ortaklık payları ile bu endeksi III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (BYF Tebliği) 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri BYF Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. (üçüncü) işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Ahmet Emin Ahlatcı |
| Kurul Üyeleri | Niyazi Atasoy, Elvan Kesgin, Ali Aydın |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Hüseyin Osman Büyükgöksu, Sima Nubihar Çelik |
| Adres | Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:25 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@ahlatciportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 403 07 19 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer