Yatırım Fonları
Fon Detay (PK1) Ahlatcı Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1 | 0.100555 | 0.701478 | 0.701478 | 0 |
Fon Detay (PK1) Ahlatcı Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ahlatcı Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAHLP00064 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-07-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.10011 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 1.01738 |
| Portföy Değeri | 9,422,410 |
| Aktif Değeri | 9,502,780 |
| Tedavüldeki Pay | 9,340,419 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 64 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek katılım finans ilke ve esasları ile uyumluluğu Danışma Komitesi’nden alınmış icazet belgesi ile tespit edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Yatırım stratejisi kapsamında fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, taahhütlü işlemler ve tek taraflı bağlayıcı vaad sözleşmeleri alınabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski’dir. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlerde iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon’a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00–10:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS dışı işlemler sadece Kurucu aracılığı ile yapılacak olup söz konusu işlemlerde TEFAS esasları uygulanacaktır. Bu maddede belirtilen saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Ahmet Emin Ahlatcı |
| Kurul Üyeleri | Niyazi Atasoy, Elvan Kesgin, Ali Aydın |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Sima Nubihar Çelik, Hüseyin Osman Büyükgöksu |
| Adres | Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:25 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@ahlatciportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 403 07 19 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer