Yatırım Fonları
Fon Detay (PTP) Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP | 0.302905 | 0.302905 | 0.701484 | 2.87689 | 3.29449 | 0 |
Fon Detay (PTP) Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ahlatcı Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAHLP00023 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2026-03-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.16394 |
| Portföy Değeri | 97,293,400 |
| Aktif Değeri | 97,286,400 |
| Tedavüldeki Pay | 83,583,539 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 297 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünün asgari %10’u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kladıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, Kurucu'nun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Yatırımcılar, Kurucu aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 ile 15:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek, bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya Fon'dan ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Ahmet Emin Ahlatcı |
| Kurul Üyeleri | Niyazi Atasoy, Elvan Kesgin, Ali Aydın |
| Portföy Yöneticileri | Niyazi Atasoy, Sima Nubihar Çelik, Hüseyin Osman Büyükgöksu |
| Adres | Merkez Mah. Meserburnu Cad. No:25 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul |
| E-Posta | info@ahlatciportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 403 07 19 |
| Fax |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer