Yatırım Fonları
Fon Detay (AJK) Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJK | 0.0757336 | 0.0757336 | 0.739135 | 0.756282 | 1.76536 | 10.3114 | 8.69397 | 22.2928 |
Fon Detay (AJK) Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy 0-5 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00385 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-05-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-06-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.90155 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 61.5265 |
| Portföy Değeri | 136,499,000 |
| Aktif Değeri | 136,419,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,217,239 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 129 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen ve vadesi 0-5 yıl aralığındaki borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon'un temel yatırım stratejisi kapsamında; başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen 5 yıldan daha kısa vadeli borçlanma araçları ve kira sertifikaları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yapılarak sermaye kazancı sağlanması ve portföy değerinin artırılması amaçlamaktadır. Döviz cinsi varlık ve işlemler içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, mevduat/katılım hesaplarına, yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık paylarına, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, depo sertifikalarına (ADR/GDR), yapılandırılmış yatırım araçlarına, varantlara, sertifikalara, yatırım fonlarına, gayrimenkul yatırım fonlarına, girişim sermayesi yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, yatırım ortaklıkları paylarına ve Emtia dahil bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Kur Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk Ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve ING Bank A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinin birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Belirtilen yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (ABD), London Stock Exchange (İngiltere) piyasaları ve ilgili döviz transferlerinden herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Gamze Şebnem Muratoğlu |
| Kurul Üyeleri | Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı, Murat Öztunç, Aynur Satıcı, Ecem Nalbantgil, Emre Çift, Emre Kahraman, Ayli Begüm Sayınta |
| Portföy Yöneticileri | İdil Sazer, Mustafa Şatır, Mehmet Sinan Veziroğlu, Alihan Uçar |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 27 00 |
| Fax | 0 (212) 319 24 69 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer