Yatırım Fonları
Fon Detay (AKE) Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKE | -0.246133 | -0.341042 | -0.341042 | 0.237386 | 0.954968 | 8.6487 | 9.20978 | 23.0121 |
Fon Detay (AKE) Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKBK00318 |
| Kuruluş Tarihi | 2010-09-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2010-12-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 0.514306 |
| Portföy Değeri | 1,007,840,000 |
| Aktif Değeri | 1,022,440,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,987,997,905 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 13,496 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve/veya özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Risk. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Gamze Şebnem Muratoğlu |
| Kurul Üyeleri | Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı, Murat Öztunç, Aynur Satıcı, Ecem Nalbantgil, Emre Çift, Emre Kahraman, Ayli Begüm Sayınta |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Şatır, İdil Sazer, Hasan Basri Tarman, Mehmet Sinan Veziroğlu, Alihan Uçar |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 27 00 |
| Fax | 0 (212) 319 24 69 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer