Yatırım Fonları
Fon Detay (KH1) Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH1 | -1.42459 | -1.42436 | -1.42436 | -1.42436 | -2.33121 | 33.722 | 27.7388 |
Fon Detay (KH1) Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO01870 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-08-01 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-08-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.20105 |
Son Fiyat Bilgileri - 06/06/2026
| Fiyatı | 1.26233 |
| Portföy Değeri | 142,867,000 |
| Aktif Değeri | 128,237,000 |
| Tedavüldeki Pay | 101,586,831 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 987 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda belirtilen varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon portföyüne kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım fonları, vaad sözleşmeleri gibi faizsiz finans/katılım finans ilkelerine uygun varlıklar dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalacağı temel riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem, Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski Ve Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ikinci iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Gamze Şebnem Muratoğlu |
| Kurul Üyeleri | Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı, Murat Öztunç, Aynur Satıcı, Ecem Nalbantgil, Emre Çift, Emre Kahraman, Ayli Begüm Sayınta |
| Portföy Yöneticileri | Burak Yılmaztürk, Yağız Mehmet Kızıltekin |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 27 00 |
| Fax | 0 (212) 319 24 69 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer