Yatırım Fonları
Fon Detay (GLG) Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLG | -2.4041 | -2.4041 | -3.11696 | -0.624893 | -1.49454 | -4.65335 | 15.1707 | 34.3082 |
Fon Detay (GLG) Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYGMDP00126 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-04-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-05-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.04775 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 7.82399 |
| Portföy Değeri | 32,470,300 |
| Aktif Değeri | 33,243,500 |
| Tedavüldeki Pay | 4,248,915 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 395 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, katılma payları Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Veri Güvenilirliği Riski, Kaldıraç Riski, Açığa Satış Riski, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS’taki dağıtıcı kuruluşlar, Kurucu ve Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’dir. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Aydilek Arıcı |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Burcu Atar Sönmez |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Mehmet Batuhan Şermet, Alper Yenilmez, Mürvet Gaye Vural Deran, Hamit Kerem Dildar |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 32 00 |
| Fax | 0 (212) 340 80 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer