Yatırım Fonları
Fon Detay (MJH) Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJH | -2.20891 | -2.20891 | -4.77743 | -6.08897 | -10.3004 | -6.71862 | -7.59595 | 10.4956 |
Fon Detay (MJH) Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00240 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-05-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-06-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.09875 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/03/2026
| Fiyatı | 4.53053 |
| Portföy Değeri | 47,084,700 |
| Aktif Değeri | 46,975,200 |
| Tedavüldeki Pay | 10,368,590 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 19 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında faiz hadleri, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur. TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonu dahil yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları ve diğer sertifikalar, Varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatli menkul kıymetler, faizsiz taahhütlü işlemler, borsa yatırım fonları, repo ve ters repo, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları payları, Takasbank Para Piyasası işlemleri, diğer para piyasası işlemleri ve enstrümanları yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev ürünlere/işlemlere yatırım yapabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Fon portföyünün sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşur. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu her ayın birinci ve üçüncü Çarşamba günü (işlem günleri) saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları gün sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir. Ayın birinci ve üçüncü Çarşamba gününün tatil olması durumda fona giriş ve çıkış talimatları takip eden ilk iş günü sonunda hesaplanacak birim pay değeri üzerinden gerçekleştirilecektir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma payı satım bedelleri hesaplama yapılan işlem gününü takip eden ikinci işgününde ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlara ilişkin ödemeler, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Burcu Atar Sönmez |
| Portföy Yöneticileri | Hamit Kerem Dildar, Mehmet Alp Ertekin, Sinan Soyalp, Mehmet Batuhan Şermet, Alper Yenilmez |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 32 00 |
| Fax | 0 (212) 340 80 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer