Yatırım Fonları
Fon Detay (MJG) Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJG | 0.200612 | 0.200612 | 4.88533 | 1.69352 | 2.26441 | -41.0063 | -15.2007 | 63.4255 |
Fon Detay (MJG) Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00224 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-04-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-06-02 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 27/07/2026
| Fiyatı | 9.76524 |
| Portföy Değeri | 896,518,000 |
| Aktif Değeri | 901,692,000 |
| Tedavüldeki Pay | 92,336,899 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 7,747 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin asgari %80’inin devamlı olarak gümüşe dayalı yerli yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulmuş yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon’un hedefi gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinin yatırımcılarına yansıtarak kazanca iştirak etmesini sağlamaktır. Fon’un geri kalan kısmı ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Genel piyasa koşulları ve portföy yöneticisinin tercihleri doğrultusunda, Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Aktif Yatırım bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Turkish Bank a.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların yurt içi piyasa olarak BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Aydilek Arıcı |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Burcu Atar Sönmez |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Mehmet Batuhan Şermet, Alper Yenilmez, Mürvet Gaye Vural Deran, Hamit Kerem Dildar |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 385 32 00 |
| Fax | 0 (212) 340 80 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer