Yatırım Fonları
Fon Detay (RBA) Albaraka Portföy Bereket Vakfı'na Destek Alt.Kat.Fn
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBA | -0.78924 | -0.78924 | 1.85034 | -0.0772996 | 1.16308 | -15.7069 | -2.08114 | 37.4947 |
Fon Detay (RBA) Albaraka Portföy Bereket Vakfı'na Destek Alt.Kat.Fn
Bilgi
| Ünvan | Albaraka Portföy Bereket Vakfı'na Destek Altın Katılım Fonu |
| Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAPYS00049 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-08-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 19.7171 |
| Portföy Değeri | 1,771,410,000 |
| Aktif Değeri | 1,769,130,000 |
| Tedavüldeki Pay | 89,725,825 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,504 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir.Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Finansman Riski, Likidite Riski, Kıymetli Madenler Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, İhraççı Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yatırım Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Niyazi Güneş |
| Kurul Başkanı | Malek Khodr Temsah |
| Kurul Üyeleri | Turgut Simitcioğlu, Muhammed Emin Özer, Bekir Pakdemirli |
| Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
| Adres | Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6/10 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 666 00 50 |
| Fax | 0 (216) 666 16 51 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer