Yatırım Fonları
Fon Detay (RBH) Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBH | -0.425433 | 1.10025 | 1.10025 | 1.10025 | 2.01989 | 41.4483 | 36.5729 | 64.7013 |
Fon Detay (RBH) Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
Bilgi
| Ünvan | Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAPYS00023 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-08-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.825 |
Son Fiyat Bilgileri - 06/06/2026
| Fiyatı | 32.4943 |
| Portföy Değeri | 1,104,250,000 |
| Aktif Değeri | 1,071,150,000 |
| Tedavüldeki Pay | 32,964,374 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5,217 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, Tebliğ’in 6. maddesinde belirtilen fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar tanımına uygun olarak “Hisse Senedi Şemsiye Fonu" altında kurulan Fon’u ilgili mevzuata uygun olarak yönetmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca Fon’un “hisse senedi yoğun fon” olması nedeniyle portföyünün en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklık payları hariç olmak üzere BIST Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı ortaklık payları, altın, katılma hesapları, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne alınan ortaklık payları ve diğer yatırım araçlarının uluslararası katılım finans ilkelerine uyumluluğu gözetilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Bizim Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., DenizBank A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (Kıymetli Maden işlemleri) |
| İşlem Saatleri | BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar alım-satım işlemi yapılmaktadır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Meriç Ilgaz |
| Kurul Başkanı | Malek Khodr Temsah |
| Kurul Üyeleri | Turgut Simitcioğlu, Muhammed Emin Özer, Bekir Pakdemirli |
| Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
| Adres | Inkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6/10 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (216) 666 00 50 |
| Fax | 0 (216) 666 16 51 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer