Yatırım Fonları
Fon Detay (AS1) Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1 | -0.29657 | -0.160156 | -0.160156 | 1.30458 | 0.604671 | 1.4284 | -0.325958 | 13.0066 |
Fon Detay (AS1) Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYALBT00176 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2023-10-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.250025 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 44.6946 |
| Portföy Değeri | 6,593,100 |
| Aktif Değeri | 6,531,940 |
| Tedavüldeki Pay | 146,146 |
| Toplam Pay | 700,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fonun yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz mevduat ve döviz katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış aşağıdaki kurumlar aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Ali Ercan |
| Kurul Üyeleri | Hayrettin Büyükizgi, Cihan Kıran, Azra Deniz Kızılkaya, Birkan Karataş, Arif Önder Özel |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Başalp, Talha Öznarin, Görkem Pelin Baskın, Muhammet Sarıkaya, Canan Gündoğdu |
| Adres | Mansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir |
| E-Posta | info@allbatrossportfoy.com |
| Telefon | 0 850 307 90 12 |
| Fax | 0 850 307 91 12 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer