Yatırım Fonları
Fon Detay (KLS) Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLS | -0.0154475 | 0.0129281 | 0.0129281 | 0.0129281 | -0.0496496 | -1.10431 | -2.00556 | 6.08473 |
Fon Detay (KLS) Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYALBT00358 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.2993 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 41.0554 |
| Portföy Değeri | 1,010,970 |
| Aktif Değeri | 1,008,650 |
| Tedavüldeki Pay | 24,568 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon unvanında “Katılım” ibaresine yer vermesi nedeniyle; ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Rİski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Fİnans İlkelerine Uyumsuzluk Riski, Etik Risk, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın, yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, piyasaların açık olduğu ilk izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışı piyasa tatil/iş günleri olarak A.B.D., İngiltere, İrlanda, Almanya, İsviçre ve Lüksemburg piyasalarının birlikte tatil/açık olduğu günler dikkate alınır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Ali Ercan |
| Kurul Üyeleri | Hayrettin Büyükizgi, Cihan Kıran, Azra Deniz Kızılkaya, Birkan Karataş, Arif Önder Özel |
| Portföy Yöneticileri | Mustafa Başalp, Talha Öznarin, Görkem Pelin Baskın, Muhammet Sarıkaya, Canan Gündoğdu |
| Adres | Mansuroğlu Mah.Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı -İzmir |
| E-Posta | info@allbatrossportfoy.com |
| Telefon | 0 850 307 90 12 |
| Fax | 0 850 307 91 12 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer