Yatırım Fonları
Fon Detay (PDF) Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.286333 | -0.286333 | -0.223137 | 0.771785 | 0.750646 | 8.50485 | 6.13871 | 23.1029 |
Fon Detay (PDF) Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00052 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-12-19 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-05-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/05/2026
| Fiyatı | 56.4252 |
| Portföy Değeri | 461,487,000 |
| Aktif Değeri | 452,317,000 |
| Tedavüldeki Pay | 8,016,211 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 58 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80’i sürekli olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları ile yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise; - Yurt dışında ihraç edilmiş, yabancı para cinsinden borçlanma araçları, döviz cinsinden kira sertifikaları (sukuk), yabancı yatırım fonu katılma payları, yabancı borsa yatırım fonu katılma payları, yurt dışı bankalarda açılmış döviz cinsinden vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, yurt dışı borsalara kote edilmiş yabancı ortaklık payları ve kıymetli madenler ile Türkiye’de ihraç edilmiş olmakla birlikte payları döviz cinsinden alınıp satılabilen yatırım fonu katılma paylarından, - Türk Lirası cinsinden repo, ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, vadeli mevduat ve katılma hesapları, depo sertifikaları, menkul kıymet yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonları katılma payları ve ortaklık paylarından oluşur. Ayrıca fon portföyüne, borsa içi veya borsa dışı swap sözleşmeleri, vadeli alım satım işlemleri, kurlara, endekslere veya emtialara dayalı olarak yazılmış vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar, varantlar ve her türlü yapılandırılmış yatırım araçları ve türev araçlar alınabilir. Türev araç işlemler organize piyasalarda gerçekleştirilebileceği gibi, tezgahüstü piyasalarda da gerçekleştirilebilir. Bunlara ek olarak fon, beklenen getiriyi yükseltmek veya riskten korunmak amacıyla kaldıraçlı işlemler yapabilir. Kaldıraç kullanımı, vadeli ve türev işlemler yoluyla kısmi teminat kullanarak fon toplam değerinden daha yüksek bir pozisyonu ileri vadeli olarak taşımak şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi, spotta alınan pozisyonların fon hesabına menkul kıymet karşılığı kredi veya doğrudan kredi kullanılarak taşınması yoluyla veya repo pazarından menkul kıymet karşılığı fon temin edilmesi yoluyla da gerçekleştirilebilir. Taşınan kaldıraç vadesi ile kaldıracın fonlanması için kullanılan araçların vadesi arasında uyuşmazlık olabilir ve vade riski alınabilir |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçlarından Kaynaklanan Risk, Kıymetli Maden Riski, Etik Risk Ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riskidir. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu ve kurucunun yanı sıra portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | 12:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Seval Zengerer |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Nabeel Ahmad, Murat Vanlı, İlhami Koç, Wael Kamal Amın Eıd |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 948 78 00 |
| Fax | 0 (212) 948 78 78 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer