Yatırım Fonları
Fon Detay (ELZ) Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELZ | -0.038911 | 0.526189 | 0.526189 | 2.17553 | -0.0463835 | 13.3243 | 26.5478 | 34.0856 |
Fon Detay (ELZ) Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Bilgi
| Ünvan | Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00011 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-04-20 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-12-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.0003 |
Son Fiyat Bilgileri - 26/07/2026
| Fiyatı | 13.9058 |
| Portföy Değeri | 416,481,000 |
| Aktif Değeri | 415,404,000 |
| Tedavüldeki Pay | 29,872,653 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 747 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Komitesi tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan Katılım Finans ilke ve esaslarına uygun borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer Katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Fon portföyü, işbu Fon özelinde İcazet Belgesi düzenleyecek olan “Danışma Komitesi” tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucu yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Seval Zengerer |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Nabeel Ahmad, Murat Vanlı, İlhami Koç, Wael Kamal Amın Eıd |
| Portföy Yöneticileri | Maruf Ceylan |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 948 78 00 |
| Fax | 0 (212) 948 78 78 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer