Yatırım Fonları
Fon Detay (PRV) Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRV | 0.105147 | 0.745211 | 0.745211 | 2.57335 | 3.24204 | 21.6109 | 24.4871 |
Fon Detay (PRV) Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Astra Portföy Para Piyasası Serbest Fon |
| Kurucu | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Astra Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYQPYS00367 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2025-11-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.099845 |
Son Fiyat Bilgileri - 25/07/2026
| Fiyatı | 1.30621 |
| Portföy Değeri | 3,881,780,000 |
| Aktif Değeri | 3,875,890,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 84 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı, makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. - Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber’de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve Para Piyasası (TL) enstrümanlarından seçilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Teminat Riski, Etik Risk, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları kurucunun yanısıra, portföy yönetim şirketleri ve yatırım aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Seval Zengerer |
| Kurul Başkanı | Can Güçlü |
| Kurul Üyeleri | Nabeel Ahmad, Murat Vanlı, İlhami Koç, Wael Kamal Amın Eıd |
| Portföy Yöneticileri | Buğra Bilgi, Maruf Ceylan |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL |
| E-Posta | bilgi@qinvestportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 948 78 00 |
| Fax | 0 (212) 948 78 78 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer