Yatırım Fonları
Fon Detay (AAK) Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAK | -0.0187929 | -0.0187929 | -0.6351 | -0.0187929 | 2.93204 | 14.8574 | 14.1577 | 40.8924 |
Fon Detay (AAK) Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAF1WWWWW4 |
| Kuruluş Tarihi | 1993-04-11 |
| Halka Arz Tarihi | 1993-06-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 11/05/2026
| Fiyatı | 35.2088 |
| Portföy Değeri | 35,117,800 |
| Aktif Değeri | 34,841,700 |
| Tedavüldeki Pay | 989,575 |
| Toplam Pay | 660,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 749 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasasında, Takasbank Para Piyasasında ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğlu |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü, Etem Öztekin |
| Portföy Yöneticileri | Suna Tanrıverdi Fidan, Batuhan Özşahin |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | ataportfoy@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 310 62 00 |
| Fax | 0 (212) 310 64 56 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer