Yatırım Fonları
Fon Detay (ESP) Aura Portföy Emtia Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP | 6.04847 | 10.7833 | 5.47088 | -4.16994 | -1.45137 | -39.9437 | -51.669 | -58.4433 |
Fon Detay (ESP) Aura Portföy Emtia Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Emtia Serbest Fon |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00101 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-08-21 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 0.375489 |
| Portföy Değeri | 27,441,700 |
| Aktif Değeri | 27,262,300 |
| Tedavüldeki Pay | 72,604,624 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 302 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları ; altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma paylarına; bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb. diğer kıymetli madenler ve metaller, emerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurcu aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST’ BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışı piyasaların (New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE)) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BİST BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange’in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. 5. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri: Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu aracılığıyla yapılır. 6. Giriş Çıkış Komisyonları: Giriş çıkış komisyonu yoktur. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ali Cındır |
| Kurul Başkanı | Tayfun Bayazıt |
| Kurul Üyeleri | Jorma Juhani Alanne, İsmail Erdem |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem |
| Adres | Büyükdere Cad., Levent Loft Residence, No:201 Daire:130 Şişli İstanbul |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | 0 (212) 909 12 70 |
| Fax | 0 (212) 280 65 58 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer