Yatırım Fonları
Fon Detay (ZMT) Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMT | 0.0585353 | 0.0585353 | 0.979763 | 1.08212 | 0.904763 | 10.0012 | 7.55104 | 24.4733 |
Fon Detay (ZMT) Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM01166 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-09-13 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-09-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.04974 |
Son Fiyat Bilgileri - 09/06/2026
| Fiyatı | 59.9869 |
| Portföy Değeri | 1,465,730,000 |
| Aktif Değeri | 1,510,650,000 |
| Tedavüldeki Pay | 25,182,938 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 287 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları/kira sertifikaları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon portföyünün geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Portföy yöneticisi verim eğrisi üzerinde yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Fon’un yatırım stratejisini tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalacağı riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Turkish Bank A.Ş.-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Neo Portföy Yönetimi A.Ş |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’e kadar verdikleri katılma payı talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Marco Rabito Maneri |
| Kurul Üyeleri | Filippo Fontana, Giorgio Medda, Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Riccardo Laura |
| Portföy Yöneticileri | Koray Ucuzal, Abdullah Selim Kunt |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 244 62 00 |
| Fax | 0 (212) 244 54 67 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer