Yatırım Fonları
Fon Detay (SPE) Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE | -0.49912 | 0.412926 | 0.412926 | 4.67841 | 6.36972 | 14.6187 | 8.10821 | 39.033 |
Fon Detay (SPE) Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM00184 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-03-22 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-04-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.499785 |
Son Fiyat Bilgileri - 23/04/2026
| Fiyatı | 99.4649 |
| Portföy Değeri | 3,547,800,000 |
| Aktif Değeri | 3,605,520,000 |
| Tedavüldeki Pay | 36,249,130 |
| Toplam Pay | 310,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, getiri eğrisinin uzun vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | ALIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurtdışı piyasların [London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE)] açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar. SATIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurtdışı piyasların [London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE)] açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Marco Rabito Maneri |
| Kurul Üyeleri | Filippo Fontana, Giorgio Medda, Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Riccardo Laura |
| Portföy Yöneticileri | Koray Ucuzal, Abdullah Selim Kunt |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 244 62 00 |
| Fax | 0 (212) 244 54 67 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer