Yatırım Fonları
Fon Detay (AHV) Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV | -0.158312 | -0.402924 | -0.350177 | 1.77048 | 2.14971 | 17.2482 | 25.039 | 43.4375 |
Fon Detay (AHV) Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM00135 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2017-12-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 21.0024 |
| Portföy Değeri | 127,024,000 |
| Aktif Değeri | 126,848,000 |
| Tedavüldeki Pay | 6,039,675 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 177 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi uyarınca; fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de ve/veya yurt dışında Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü yatırım fonu katılma paylarına ve yurtdışında ihraç edilen yabancı para cinsinden borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak yatırımcılara mutlak getiri sağlamaktır. Fon, ulusal ve uluslararası piyasalardaki yatırım araçlarına sermaye kazancı elde etmek amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve portföy alokasyonlarını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapar. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş yatırım ve serbest yatırım fonu katılma paylarına portföyde yer verebilecektir. Likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Marco Rabito Maneri |
| Kurul Üyeleri | Filippo Fontana, Giorgio Medda, Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Riccardo Laura |
| Portföy Yöneticileri | Ekin Rota, Koray Ucuzal |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 244 62 00 |
| Fax | 0 (212) 244 54 67 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer