Yatırım Fonları
Fon Detay (KSK) Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSK | 0.106515 | 1.06909 | 1.06909 | 1.06909 | 3.35515 | 20.703 | 17.6126 | 47.8937 |
Fon Detay (KSK) Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM01240 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-12-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-12-28 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.04974 |
Son Fiyat Bilgileri - 08/06/2026
| Fiyatı | 2.6945 |
| Portföy Değeri | 6,545,470,000 |
| Aktif Değeri | 6,543,670,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 551 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, Açığa Satış Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurum tarafından yapılacaktır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu iş günlerinde TSİ (Türkiye saati ile) 09:00 ile 13:30 saatleri içinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı alım/satım bedelleri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Tatil günlerinde, tatilden bir önceki iş günü hesaplanan ve tatili takip eden ilk iş günü için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Marco Rabito Maneri |
| Kurul Üyeleri | Filippo Fontana, Giorgio Medda, Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Riccardo Laura |
| Portföy Yöneticileri | Koray Ucuzal, Abdullah Selim Kunt |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0 (212) 244 62 00 |
| Fax | 0 (212) 244 54 67 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer