Yatırım Fonları
Fon Detay (BIS) BV Portföy Birinci Serbest Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIS | 0.0748937 | 0.582034 | 0.582034 | 1.10757 | 1.54422 | 12.0067 | 7.94162 | 26.4338 |
Fon Detay (BIS) BV Portföy Birinci Serbest Fon
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Birinci Serbest Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00066 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 3.14995 |
Son Fiyat Bilgileri - 24/04/2026
| Fiyatı | 1.62218 |
| Portföy Değeri | 866,228,000 |
| Aktif Değeri | 801,828,000 |
| Tedavüldeki Pay | 494,291,246 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 74 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon, orta ve uzun vadede eşik değer üzerinde getiri sağlamayı hedeflemekte olup, Türk Lirası veya döviz cinsi araçlara yatırım yaparak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve bu stratejiyi özellikle döviz cinsinden türev araçlarda (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla destekleyerek, mutlak getiri de yaratmayı hedeflemektedir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak makul değerinin üzerinde olduğu tespit edilen finansal araçlarda kısa pozisyon, makul değerinin altında olduğu tespit edilen finansal araçlarda ise uzun pozisyon taşıyarak mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitde Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar, yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan veya yarım gün tatil olduğu günlerde saat 10.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları: Katılma Payı iade talimatının, saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir; saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Uğur Boğday |
| Kurul Üyeleri | Burak Balık , Orhan Kenan Çolpan , Burak Şenyuva , İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Yılmaz, Hakan Çınar, İlkay Öztürk |
| Adres | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park B Blok No: 5 BA Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0 530 480 70 57 |
| Fax | 0 (216) 377 11 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer