Yatırım Fonları
Fon Detay (BVZ) BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVZ | 0.294474 | 0.294474 | 0.674756 | 1.0658 | 2.94633 | 21.1865 | 7.80821 | 50.3761 |
Fon Detay (BVZ) BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00033 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-04-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 4.20115 |
Son Fiyat Bilgileri - 10/03/2026
| Fiyatı | 3.76316 |
| Portföy Değeri | 1,793,280,000 |
| Aktif Değeri | 1,625,640,000 |
| Tedavüldeki Pay | 431,988,608 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 848 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemlerden, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışındakiler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünde yer alabilecek TL cinsi varlık ve işlemler için asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon’un yatırım stratejisi: Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde oluşabilecek fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını yüksek hızlı işlem algoritmaları ve algoritma destekli sistemler kullanarak, eşik değer üzerinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi pay, pay vadeli veya endeks vadeli ürünler yardımıyla hedge etmeyi (korunma amaçlı işlem) amaçlamaktadır. Fon portföyünde arbitraj olanakları TL cinsinden türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı pozisyonlarla desteklenerek mutlak getiri yaratmak hedeflenmektedir. Ancak, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı/İkraz İştirak Senetleri Riski, İhraççı Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, Borsa İstanbul’un açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul’un açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul’un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların, Borsa İstanbul’un açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30’dan başlayıp takip eden ayın 15’i saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15’inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15’inin iş günü olmaması durumunda izleyen ilk iş günü açıklanan fiyat üzerinden satım talimatları yerine getirilecektir. Borsa İstanbul’un açık olduğu günlerde her ayın 15’i saat 13:30’dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30’a kadar iletilen talimatlar ise, ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yarım günlerde yukarıda belirtilen 13:30 saati 10:30 olarak uygulanır. Borsa İstanbul’un kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özge Köroğlu |
| Kurul Başkanı | Uğur Boğday |
| Kurul Üyeleri | Burak Balık , Orhan Kenan Çolpan , Burak Şenyuva , İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Yılmaz, Hakan Çınar, Berkay Demir |
| Adres | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park B Blok No: 5 BA Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0 530 480 70 57 |
| Fax | 0 (216) 377 11 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM desktop-masthead-footer
REKLAM mobile-masthead-footer