Yatırım Fonları
Fon Detay (BVF) BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVF | 0.122882 | 1.16137 | 1.16137 | 1.16137 | 3.48727 | 21.7347 | 18.23 |
Fon Detay (BVF) BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00231 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-05-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-10-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.7999997 |
Son Fiyat Bilgileri - 07/06/2026
| Fiyatı | 1.29796 |
| Portföy Değeri | 1,099,490,000 |
| Aktif Değeri | 1,101,250,000 |
| Tedavüldeki Pay | 848,448,359 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 522 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkânı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyünde vadesi hesaplanmayan ürünler yer almamaktadır. Fon portföyünün asgari %10’u devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | BV Portföy Yönetimi A.Ş.(KURUCU) - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) |
| İşlem Saatleri | Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL’dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Uğur Boğday |
| Kurul Üyeleri | Burak Balık , Orhan Kenan Çolpan , Burak Şenyuva , İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | İlkay Öztürk, Hakan Çınar |
| Adres | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park B Blok No: 5 BA Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0 530 480 70 57 |
| Fax | 0 (216) 377 11 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer