Yatırım Fonları
Fon Detay (BSD) BV Portföy Serbest (Döviz) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSD | -0.308327 | -0.308327 | 0.0747688 | 1.11347 | 1.38284 | 11.3142 | 12.863 |
Fon Detay (BSD) BV Portföy Serbest (Döviz) Fon
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00249 |
| Kuruluş Tarihi | 2025-05-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2025-10-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.9999905 |
Son Fiyat Bilgileri - 28/07/2026
| Fiyatı | 1.16981 |
| Portföy Değeri | 90,841,200 |
| Aktif Değeri | 310,631,000 |
| Tedavüldeki Pay | 265,539,909 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 97 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon’un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Diğer taraftan, yukarıdaki portföy sınırlamasına her durumda uymak koşuluyla, Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırım yapılarak, fon portföyünün para birimi karması ve varlık karması çeşitlendirilebilecektir. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir |
| Yatırım Riskleri | Fon’un Maruz Kalabileceği Riskler Şunlardır: Piyasa Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, New York Stock Exchange’in (NYSE) ve/veya London Stock Exchange’in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Devrim Berk |
| Kurul Başkanı | Uğur Boğday |
| Kurul Üyeleri | Burak Balık, Orhan Kenan Çolpan, Burak Şenyuva, İsmail Barış Özistek |
| Portföy Yöneticileri | İlkay Öztürk, Hakan Çınar |
| Adres | Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park B Blok No: 5 BA Ümraniye/ İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0 530 480 70 57 |
| Fax | 0 (216) 377 11 36 |
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
REKLAM mobile-masthead-footer